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全球平衡ETF

iShares核心穩健配置ETF(AOM) 美元

iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球平衡ETF

iShares核心穩健配置ETF(AOM) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值39.94
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
-11.82%
一周
-0.03%
一個月
-4.38%
三個月
-7.53%
六個月
-11.62%
一年
-8.58%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/04/05
每單位
配息金額
0.133874
2021/12/27
每單位
配息金額
0.28552
2021/10/05
每單位
配息金額
0.123795
2021/07/06
每單位
配息金額
0.187817
2021/04/06
每單位
配息金額
0.112525
2020/12/28
每單位
配息金額
0.266114
2020/10/05
每單位
配息金額
0.163004
2020/07/06
每單位
配息金額
0.255749
2020/04/03
每單位
配息金額
0.188835
2019/12/26
每單位
配息金額
0.310383
2019/10/03
每單位
配息金額
0.202051

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
美國 107,331.54 65.71%
日本 6,239.64 3.82%
中國 5,798.62 3.55%
英國 5,014.58 3.07%
加拿大 4,181.54 2.56%
法國 3,658.84 2.24%
德國 3,168.82 1.94%
瑞士 2,352.11 1.44%
澳大利亞 2,335.78 1.43%
現金或衍生性金融商品 1,404.74 0.86%
其他 21,708.05 13.29%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
金融 38,074.85 23.31%
資訊科技 14,717.05 9.01%
健康護理 10,143.49 6.21%
消費者非必需品 9,800.48 6%
工業 9,637.13 5.9%
通訊 7,187.02 4.4%
必需性消費 6,353.98 3.89%
能源 5,635.27 3.45%
原物料 4,998.24 3.06%
公用事業 4,491.89 2.75%
不動產 3,413.83 2.09%
現金或衍生性金融商品 1,404.74 0.86%
其他 47,483.30 29.07%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 3.91%
APPLE INC 1.48%
MICROSOFT CORP 1.26%
AMAZON COM INC 0.66%
TESLA INC 0.44%
TREASURY NOTE 0.13 15-Jan-24 0.42%
ALPHABET INC CLASS A 0.41%
TREASURY NOTE 1.13 15-Jan-25 0.39%
ALPHABET INC CLASS C 0.39%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0.36%
其他 90%