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全球平衡ETF

iShares核心穩健配置ETF(AOM) 美元

全球平衡ETF 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 36.57

較前日漲跌幅(%) -0.52

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    187/534
    贏過 65%
  • 發行日期 2008/11/04
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 1,464.88(百萬美元)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-18.79%
一週
-3.91%
一個月
-7.46%
三個月
-5.95%
六個月
-13.68%
一年
-17.85%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 36.57 -0.19 -0.52%
2022-09-26 36.76 -0.43 -1.16%
2022-09-23 37.19 -0.41 -1.09%
2022-09-22 37.6 -0.3 -0.79%
2022-09-21 37.9 -0.19 -0.50%
2022-09-20 38.09 -0.3 -0.78%
2022-09-19 38.39 0.06 0.16%
2022-09-16 38.33 -0.12 -0.31%
2022-09-15 38.45 -0.24 -0.62%
2022-09-14 38.69 0.1 0.26%
2022-09-13 38.59 -0.75 -1.91%
2022-09-12 39.34 0.17 0.43%
2022-09-09 39.17 0.28 0.72%
2022-09-08 38.89 -0.02 -0.05%
2022-09-07 38.91 0.37 0.96%
2022-09-06 38.54 -0.26 -0.67%
2022-09-02 38.8 -0.05 -0.13%
2022-09-01 38.85 -0.16 -0.41%
2022-08-31 39.01 -0.21 -0.54%
2022-08-30 39.22 -0.15 -0.38%
2022-08-29 39.37 -0.17 -0.43%
2022-08-26 39.54 -0.56 -1.40%
2022-08-25 40.1 0.36 0.91%
2022-08-24 39.74 -0.01 -0.03%
2022-08-23 39.75 -0.01 -0.03%
2022-08-22 39.76 -0.39 -0.97%
2022-08-19 40.15 -0.4 -0.99%
2022-08-18 40.55 0.04 0.10%
2022-08-17 40.51 -0.27 -0.66%
2022-08-16 40.78 -0.02 -0.05%
2022-08-15 40.8 0.05 0.12%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/07/06 0.256955
2022/04/05 0.133874
2021/12/27 0.28552
2021/10/05 0.123795
2021/07/06 0.187817
2021/04/06 0.112525
2020/12/28 0.266114
2020/10/05 0.163004
2020/07/06 0.255749
2020/04/03 0.188835
2019/12/26 0.310383

基本資訊

基金名稱
iShares核心穩健配置ETF(AOM) 美元
英文名稱
iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
1,464.88(百萬美元)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/11/04
基金分類
全球平衡ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
美國 98,146.64 67%
日本 5,610.47 3.83%
中國 5,405.39 3.69%
英國 4,145.60 2.83%
加拿大 3,706.13 2.53%
法國 3,164.13 2.16%
德國 2,710.02 1.85%
澳大利亞 2,021.53 1.38%
瑞士 1,992.23 1.36%
現金或衍生性金融商品 820.33 0.56%
其他 18,677.16 12.75%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
金融 35,537.87 24.26%
資訊科技 12,920.20 8.82%
健康護理 8,877.14 6.06%
消費者非必需品 8,686.71 5.93%
工業 8,481.63 5.79%
通訊 6,211.07 4.24%
必需性消費 5,610.47 3.83%
能源 5,141.71 3.51%
公用事業 4,174.89 2.85%
原物料 4,101.65 2.8%
不動產 2,871.16 1.96%
現金或衍生性金融商品 820.33 0.56%
其他 43,038.03 29.38%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET 52.2%
ISHARES CORE S&P 500 ETF 21.1%
ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 11.32%
iShares Core Intl Aggregate Bnd ET 9.2%
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 4.03%
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 1.3%
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 0.56%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 2.55 0.2996%
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