全球平衡ETF
iShares核心保守配置ETF(AOK) 美元
iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-9.30%
一周
2.12%
一個月
0.58%
三個月
-4.90%
六個月
-8.34%
一年
-7.02%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/05/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037769 |
| 2022/04/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058781 |
| 2022/03/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.030415 |
| 2022/02/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037665 |
| 2021/12/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.171927 |
| 2021/12/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026605 |
| 2021/11/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032822 |
| 2021/10/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05652 |
| 2021/09/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03322 |
| 2021/08/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028919 |
| 2021/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.103644 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-29
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 67,123.67 | 67.03% |
| 中國 | 3,615.05 | 3.61% |
| 日本 | 3,444.81 | 3.44% |
| 英國 | 2,884.03 | 2.88% |
| 加拿大 | 2,423.38 | 2.42% |
| 法國 | 2,173.03 | 2.17% |
| 德國 | 1,922.68 | 1.92% |
| 澳大利亞 | 1,261.76 | 1.26% |
| 瑞士 | 1,211.69 | 1.21% |
| 現金或衍生性金融商品 | 941.31 | 0.94% |
| 其他 | 13,058.22 | 13.04% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 銀行 | 15,471.59 | 15.45% |
| 多元化金融 | 7,570.57 | 7.56% |
| 能源 | 3,244.53 | 3.24% |
| 軟體及服務 | 3,214.49 | 3.21% |
| 資本貨物 | 3,174.43 | 3.17% |
| 製藥，生物技術和生命科學 | 3,084.30 | 3.08% |
| 公用事業 | 2,703.77 | 2.7% |
| 原物料 | 2,643.69 | 2.64% |
| 媒體與娛樂 | 2,493.48 | 2.49% |
| 硬體技術與設備 | 2,303.21 | 2.3% |
| 醫療保健設備與服務 | 2,203.08 | 2.2% |
| 食品飲料煙草 | 2,082.91 | 2.08% |
| 零售 | 1,882.63 | 1.88% |
| 不動產 | 1,852.59 | 1.85% |
| 保險 | 1,752.45 | 1.75% |
| 半導體 | 1,722.40 | 1.72% |
| 電訊 | 1,462.04 | 1.46% |
| 汽車及零部件 | 1,381.93 | 1.38% |
| 運輸工具 | 1,341.87 | 1.34% |
| 消費者服務 | 1,081.51 | 1.08% |
| 現金或衍生性金融商品 | 941.31 | 0.94% |
| 耐用消費品 | 791.10 | 0.79% |
| 食物及必需品零售業 | 650.91 | 0.65% |
| 商業與專業服務 | 630.88 | 0.63% |
| 家庭與個人正式版 | 600.84 | 0.6% |
| 其他 | 33,867.26 | 33.82% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | 4.55% |
| APPLE INC | 1.1% |
| MICROSOFT CORP | 0.94% |
| AMAZON COM INC | 0.49% |
| TREASURY NOTE 0.13 15-Jan-24 | 0.49% |
| TREASURY NOTE 1.13 15-Jan-25 | 0.45% |
| TREASURY NOTE 0.38 31-Jan-26 | 0.41% |
| TREASURY NOTE 0.75 31-Jan-28 | 0.41% |
| TREASURY NOTE 0.38 31-Dec-25 | 0.38% |
| TREASURY NOTE (OLD) 1.38 15-Nov-31 | 0.35% |
| 其他 | 90% |