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全球平衡ETF

iShares核心保守配置ETF(AOK) 美元

iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球平衡ETF

iShares核心保守配置ETF(AOK) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值36.13
較前日漲跌幅 0.72%
今年以來
-9.30%
一周
2.12%
一個月
0.58%
三個月
-4.90%
六個月
-8.34%
一年
-7.02%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/05/04
每單位
配息金額
0.037769
2022/04/05
每單位
配息金額
0.058781
2022/03/03
每單位
配息金額
0.030415
2022/02/03
每單位
配息金額
0.037665
2021/12/27
每單位
配息金額
0.171927
2021/12/03
每單位
配息金額
0.026605
2021/11/03
每單位
配息金額
0.032822
2021/10/05
每單位
配息金額
0.05652
2021/09/03
每單位
配息金額
0.03322
2021/08/04
每單位
配息金額
0.028919
2021/07/06
每單位
配息金額
0.103644

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
美國 67,123.67 67.03%
中國 3,615.05 3.61%
日本 3,444.81 3.44%
英國 2,884.03 2.88%
加拿大 2,423.38 2.42%
法國 2,173.03 2.17%
德國 1,922.68 1.92%
澳大利亞 1,261.76 1.26%
瑞士 1,211.69 1.21%
現金或衍生性金融商品 941.31 0.94%
其他 13,058.22 13.04%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
銀行 15,471.59 15.45%
多元化金融 7,570.57 7.56%
能源 3,244.53 3.24%
軟體及服務 3,214.49 3.21%
資本貨物 3,174.43 3.17%
製藥,生物技術和生命科學 3,084.30 3.08%
公用事業 2,703.77 2.7%
原物料 2,643.69 2.64%
媒體與娛樂 2,493.48 2.49%
硬體技術與設備 2,303.21 2.3%
醫療保健設備與服務 2,203.08 2.2%
食品飲料煙草 2,082.91 2.08%
零售 1,882.63 1.88%
不動產 1,852.59 1.85%
保險 1,752.45 1.75%
半導體 1,722.40 1.72%
電訊 1,462.04 1.46%
汽車及零部件 1,381.93 1.38%
運輸工具 1,341.87 1.34%
消費者服務 1,081.51 1.08%
現金或衍生性金融商品 941.31 0.94%
耐用消費品 791.10 0.79%
食物及必需品零售業 650.91 0.65%
商業與專業服務 630.88 0.63%
家庭與個人正式版 600.84 0.6%
其他 33,867.26 33.82%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 4.55%
APPLE INC 1.1%
MICROSOFT CORP 0.94%
AMAZON COM INC 0.49%
TREASURY NOTE 0.13 15-Jan-24 0.49%
TREASURY NOTE 1.13 15-Jan-25 0.45%
TREASURY NOTE 0.38 31-Jan-26 0.41%
TREASURY NOTE 0.75 31-Jan-28 0.41%
TREASURY NOTE 0.38 31-Dec-25 0.38%
TREASURY NOTE (OLD) 1.38 15-Nov-31 0.35%
其他 90%