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印度ETF

iShares MSCI印度小型股ETF(SMIN) 美元

iShares S&P India Nifty 50 Index Fund (INDY)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型印度ETF

iShares MSCI印度小型股ETF(SMIN) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值51.32
較前日漲跌幅 0.69%
今年以來
-14.96%
一周
-0.18%
一個月
-8.70%
三個月
-7.50%
六個月
-10.97%
一年
-1.47%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/14
每單位
配息金額
0.767952
2020/12/15
每單位
配息金額
0.04953
2020/06/16
每單位
配息金額
0.401115
2019/12/17
每單位
配息金額
0.4153
2019/06/18
每單位
配息金額
0.211932
2018/06/20
每單位
配息金額
0.64707
2017/12/20
每單位
配息金額
0.466258
2016/12/23
每單位
配息金額
0.384269
2016/06/24
每單位
配息金額
0.367636
2015/12/23
每單位
配息金額
0.287581
2015/06/29
每單位
配息金額
0.020513

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
原物料 6,833.23 18.75%
工業 6,228.26 17.09%
金融 5,462.94 14.99%
消費者非必需品 5,029.26 13.8%
健康護理 3,531.41 9.69%
資訊科技 3,269.02 8.97%
通訊 1,778.46 4.88%
不動產 1,392.16 3.82%
必需性消費 1,268.25 3.48%
公用事業 1,239.09 3.4%
能源 269.69 0.74%
現金及/或衍生產品 138.49 0.38%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 2.56%
VOLTAS LTD 1.51%
TATA ELXSI LTD 1.47%
JINDAL STEEL AND POWER LTD 1.22%
ADANI POWER LTD 1.2%
PERSISTENT SYSTEMS LTD 1.19%
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD 1.19%
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRIC 1.14%
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 1.11%
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 1.1%
其他 86%