印度ETF
iShares MSCI印度小型股ETF(SMIN) 美元
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund (INDY)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型印度ETF
iShares MSCI印度小型股ETF(SMIN) 美元
淨值日期2022/05/27
最新淨值51.32
較前日漲跌幅 0.69%
今年以來
-14.96%
一周
-0.18%
一個月
-8.70%
三個月
-7.50%
六個月
-10.97%
一年
-1.47%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.767952 |
| 2020/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04953 |
| 2020/06/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.401115 |
| 2019/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4153 |
| 2019/06/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.211932 |
| 2018/06/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.64707 |
| 2017/12/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.466258 |
| 2016/12/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.384269 |
| 2016/06/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.367636 |
| 2015/12/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.287581 |
| 2015/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.020513 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 原物料 | 6,833.23 | 18.75% |
| 工業 | 6,228.26 | 17.09% |
| 金融 | 5,462.94 | 14.99% |
| 消費者非必需品 | 5,029.26 | 13.8% |
| 健康護理 | 3,531.41 | 9.69% |
| 資訊科技 | 3,269.02 | 8.97% |
| 通訊 | 1,778.46 | 4.88% |
| 不動產 | 1,392.16 | 3.82% |
| 必需性消費 | 1,268.25 | 3.48% |
| 公用事業 | 1,239.09 | 3.4% |
| 能源 | 269.69 | 0.74% |
| 現金及/或衍生產品 | 138.49 | 0.38% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 2.56% |
| VOLTAS LTD | 1.51% |
| TATA ELXSI LTD | 1.47% |
| JINDAL STEEL AND POWER LTD | 1.22% |
| ADANI POWER LTD | 1.2% |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | 1.19% |
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD | 1.19% |
| CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRIC | 1.14% |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 1.11% |
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD | 1.1% |
| 其他 | 86% |