印度ETF
iShares印度50 ETF(INDY) 美元
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund (INDY)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-10.31%
一周
1.17%
一個月
-7.22%
三個月
-8.75%
六個月
-12.38%
一年
0.19%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
3.36064 |
| 2021/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.006981 |
| 2020/06/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032761 |
| 2019/06/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.225055 |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.015205 |
| 2018/12/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.120439 |
| 2018/06/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.072319 |
| 2017/12/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058765 |
| 2017/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039788 |
| 2016/12/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029381 |
| 2016/06/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.102113 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 22,323.68 | 34.78% |
| 資訊科技 | 10,462.22 | 16.3% |
| 能源 | 9,217.02 | 14.36% |
| 原物料 | 5,231.11 | 8.15% |
| 必需性消費 | 4,974.37 | 7.75% |
| 消費者非必需品 | 4,184.89 | 6.52% |
| 健康護理 | 2,605.93 | 4.06% |
| 工業 | 2,297.84 | 3.58% |
| 通訊 | 1,495.52 | 2.33% |
| 公用事業 | 1,290.13 | 2.01% |
| 現金及/或衍生產品 | 109.12 | 0.17% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 12.84% |
| HDFC BANK LTD | 8.11% |
| INFOSYS LTD | 7.77% |
| ICICI BANK LTD | 6.89% |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR | 5.39% |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 4.91% |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 3.93% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 3.52% |
| ITC LTD | 3.03% |
| LARSEN AND TOUBRO LTD | 2.74% |
| 其他 | 40% |