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印度ETF

iShares印度50 ETF(INDY) 美元

iShares S&P India Nifty 50 Index Fund (INDY)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型印度ETF

iShares印度50 ETF(INDY) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值42.71
較前日漲跌幅 1.88%
今年以來
-10.31%
一周
1.17%
一個月
-7.22%
三個月
-8.75%
六個月
-12.38%
一年
0.19%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/14
每單位
配息金額
3.36064
2021/06/11
每單位
配息金額
0.006981
2020/06/16
每單位
配息金額
0.032761
2019/06/18
每單位
配息金額
0.225055
2018/12/31
每單位
配息金額
0.015205
2018/12/19
每單位
配息金額
0.120439
2018/06/20
每單位
配息金額
0.072319
2017/12/22
每單位
配息金額
0.058765
2017/06/22
每單位
配息金額
0.039788
2016/12/27
每單位
配息金額
0.029381
2016/06/23
每單位
配息金額
0.102113

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
金融 22,323.68 34.78%
資訊科技 10,462.22 16.3%
能源 9,217.02 14.36%
原物料 5,231.11 8.15%
必需性消費 4,974.37 7.75%
消費者非必需品 4,184.89 6.52%
健康護理 2,605.93 4.06%
工業 2,297.84 3.58%
通訊 1,495.52 2.33%
公用事業 1,290.13 2.01%
現金及/或衍生產品 109.12 0.17%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
RELIANCE INDUSTRIES LTD 12.84%
HDFC BANK LTD 8.11%
INFOSYS LTD 7.77%
ICICI BANK LTD 6.89%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 5.39%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 4.91%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 3.93%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 3.52%
ITC LTD 3.03%
LARSEN AND TOUBRO LTD 2.74%
其他 40%