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金融ETF

Vanguard金融類股ETF(VFH) 美元

金融ETF 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 76.78

較前日漲跌幅(%) -1.70

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    118/534
    贏過 78%
  • 發行日期 2004/01/26
  • 基金公司 Vanguard
  • 基金規模 9,600.00(百萬美元)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.73%
一週
-5.68%
一個月
-8.53%
三個月
0.25%
六個月
-18.08%
一年
-16.69%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 76.78 -1.33 -1.70%
2022-09-22 78.11 -1.46 -1.83%
2022-09-21 79.57 -1.57 -1.93%
2022-09-20 81.14 -1.22 -1.48%
2022-09-19 82.36 0.98 1.20%
2022-09-16 81.38 -0.83 -1.01%
2022-09-15 82.21 0.3 0.37%
2022-09-14 81.91 -0.1 -0.12%
2022-09-13 82.01 -3.16 -3.71%
2022-09-12 85.17 0.75 0.89%
2022-09-09 84.42 0.84 1.01%
2022-09-08 83.58 1.4 1.70%
2022-09-07 82.18 1.64 2.04%
2022-09-06 80.54 -0.3 -0.37%
2022-09-02 80.84 -0.64 -0.79%
2022-09-01 81.48 0.17 0.21%
2022-08-31 81.31 -0.63 -0.77%
2022-08-30 81.94 -0.35 -0.43%
2022-08-29 82.29 -0.73 -0.88%
2022-08-26 83.02 -2.58 -3.01%
2022-08-25 85.6 1.32 1.57%
2022-08-24 84.28 0.35 0.42%
2022-08-23 83.93 -0.28 -0.33%
2022-08-22 84.21 -1.89 -2.20%
2022-08-19 86.1 -1.75 -1.99%
2022-08-18 87.85 0.15 0.17%
2022-08-17 87.7 -0.54 -0.61%
2022-08-16 88.24 0.55 0.63%
2022-08-15 87.69 0.06 0.07%
2022-08-12 87.63 1.41 1.64%
2022-08-11 86.22 0.84 0.98%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/24 0.4134
2022/03/25 0.4072
2021/12/17 0.5099
2021/09/30 0.5449
2021/06/22 0.3677
2021/03/29 0.383
2020/12/18 0.4781
2020/09/14 0.3558
2020/06/23 0.4095
2020/03/11 0.3691
2019/12/17 0.4643

基本資訊

基金名稱
Vanguard金融類股ETF(VFH) 美元
英文名稱
Vanguard Financials ETF (VFH)
基金管理公司
Vanguard
台灣公司
基金規模
9,600.00(百萬美元)(2022/07/31)
計價幣別
美元
成立日期
2004/01/26
基金分類
金融ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
多元化銀行 191,760.00 20.4%
區域性銀行 142,880.00 15.2%
金融交易所 88,360.00 9.4%
投資銀行及經紀商 87,420.00 9.3%
資產管理銀行 83,660.00 8.9%
財產及意外險 79,900.00 8.5%
多元化金融公司 77,080.00 8.2%
消費性金融 48,880.00 5.2%
保險經紀商 47,940.00 5.1%
人壽與醫療保險 37,600.00 4%
多元化保險公司 15,040.00 1.6%
抵押REITs 12,220.00 1.3%
儲蓄及抵押貸款 9,400.00 1%
其他各樣金融服務 8,460.00 0.9%
再保險 8,460.00 0.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Berkshire Hathaway Inc. Class B 8.54%
JPMorgan Chase & Co. 7.5%
Bank of America Corp. 5.4%
Wells Fargo & Co. 3.68%
S&P Global Inc. 2.94%
Goldman Sachs Group Inc. 2.48%
Morgan Stanley 2.48%
Citigroup Inc. 2.27%
BlackRock Inc. 2.24%
Charles Schwab Corp. 2.2%
其他 60%
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