非必須消費ETF
iShares美國非必需消費品ETF(IYC) 美元
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型非必須消費ETF
iShares美國非必需消費品ETF(IYC) 美元
淨值日期2022/05/27
最新淨值63.43
較前日漲跌幅 2.90%
今年以來
-24.40%
一周
8.43%
一個月
-7.01%
三個月
-13.60%
六個月
-24.18%
一年
-17.00%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/03/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.088785 |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042386 |
| 2021/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.113666 |
| 2021/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.082824 |
| 2021/03/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.085784 |
| 2020/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.140593 |
| 2020/09/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.111891 |
| 2020/06/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.084759 |
| 2020/03/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.122408 |
| 2019/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.154811 |
| 2019/09/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.155239 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 零售 | 29,065.16 | 33.92% |
| 消費者服務 | 14,841.05 | 17.32% |
| 汽車及零部件 | 10,625.24 | 12.4% |
| 媒體與娛樂 | 10,213.94 | 11.92% |
| 耐用消費品 | 7,694.73 | 8.98% |
| 食物及必需品零售業 | 7,514.78 | 8.77% |
| 運輸工具 | 2,956.22 | 3.45% |
| 家計單位生產 | 1,165.35 | 1.36% |
| 商業與專業服務 | 865.44 | 1.01% |
| 軟體及服務 | 531.26 | 0.62% |
| 資本貨物 | 111.39 | 0.13% |
| 現金及/或衍生產品 | 77.12 | 0.09% |
| 醫療保健設備與服務 | 25.71 | 0.03% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| AMAZON COM INC | 13.51% |
| TESLA INC | 9.55% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 4.13% |
| HOME DEPOT INC | 4.08% |
| WALT DISNEY | 3.97% |
| WALMART INC | 3.94% |
| MCDONALDS CORP | 3.55% |
| NIKE INC CLASS B | 3.2% |
| NETFLIX INC | 3.11% |
| LOWES COMPANIES INC | 2.62% |
| 其他 | 48% |