非必須消費ETF
SPDR非必需消費類股ETF(XLY) 美元
Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-24.67%
一周
9.51%
一個月
-8.56%
三個月
-12.60%
六個月
-24.42%
一年
-10.63%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/03/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.278761 |
| 2021/12/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.292225 |
| 2021/09/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.274892 |
| 2021/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.25535 |
| 2021/03/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.264059 |
| 2020/12/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.296123 |
| 2020/09/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.305594 |
| 2020/06/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.296038 |
| 2020/03/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.42366 |
| 2019/12/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.409823 |
| 2019/09/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.404371 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 汽車 | 400,482.78 | 23.33% |
| 互聯網與直營零售 | 363,919.20 | 21.2% |
| 酒店，餐廳與休閒 | 342,805.02 | 19.97% |
| 專門零售業 | 302,121.60 | 17.6% |
| 綜合零售業 | 101,451.06 | 5.91% |
| 紡織服裝與奢侈品 | 101,107.74 | 5.89% |
| 耐久性家居用品 | 55,961.16 | 3.26% |
| 經銷商 | 24,204.06 | 1.41% |
| 汽車零件 | 18,882.60 | 1.1% |
| 休閒產品 | 5,836.44 | 0.34% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Tesla Inc | 20.06% |
| Amazon.com Inc. | 19.89% |
| McDonald's Corporation | 5.46% |
| Home Depot Inc. | 5.07% |
| NIKE Inc. Class B | 4.67% |
| Lowe's Companies Inc. | 3.91% |
| Target Corporation | 3.22% |
| Booking Holdings Inc. | 2.66% |
| Starbucks Corporation | 2.52% |
| TJX Companies Inc | 2.15% |
| 其他 | 30% |