必須消費ETF
SPDR必需性消費類股ETF(XLP) 美元
Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-7.90%
一周
-8.12%
一個月
-12.25%
三個月
-6.59%
六個月
-0.75%
一年
1.99%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/03/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.33492 |
| 2021/12/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.511737 |
| 2021/09/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.442006 |
| 2021/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.443628 |
| 2021/03/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.35694 |
| 2020/12/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.564405 |
| 2020/09/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.376628 |
| 2020/06/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.460776 |
| 2020/03/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.287381 |
| 2019/12/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5128 |
| 2019/09/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.357785 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 飲料 | 427,748.80 | 25.26% |
| 家居用品 | 402,348.04 | 23.76% |
| 食物及必需品零售業 | 335,459.37 | 19.81% |
| 食品 | 320,218.91 | 18.91% |
| 菸草 | 155,960.67 | 9.21% |
| 個人用品 | 51,648.21 | 3.05% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Procter & Gamble Company | 16.13% |
| Coca-Cola Company | 10.53% |
| PepsiCo Inc. | 9.96% |
| Costco Wholesale Corporation | 9.88% |
| Philip Morris International Inc. | 4.65% |
| Altria Group Inc | 4.54% |
| Walmart Inc. | 4.45% |
| Mondelez International Inc. Class A | 4.44% |
| Colgate-Palmolive Company | 3.22% |
| Estee Lauder Companies Inc. Class A | 3.04% |
| 其他 | 29% |