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必須消費ETF

SPDR必需性消費類股ETF(XLP) 美元

Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型必須消費ETF

SPDR必需性消費類股ETF(XLP) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值70.7
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
-7.90%
一周
-8.12%
一個月
-12.25%
三個月
-6.59%
六個月
-0.75%
一年
1.99%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/03/22
每單位
配息金額
0.33492
2021/12/21
每單位
配息金額
0.511737
2021/09/21
每單位
配息金額
0.442006
2021/06/22
每單位
配息金額
0.443628
2021/03/23
每單位
配息金額
0.35694
2020/12/22
每單位
配息金額
0.564405
2020/09/22
每單位
配息金額
0.376628
2020/06/23
每單位
配息金額
0.460776
2020/03/24
每單位
配息金額
0.287381
2019/12/23
每單位
配息金額
0.5128
2019/09/23
每單位
配息金額
0.357785

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
飲料 427,748.80 25.26%
家居用品 402,348.04 23.76%
食物及必需品零售業 335,459.37 19.81%
食品 320,218.91 18.91%
菸草 155,960.67 9.21%
個人用品 51,648.21 3.05%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
Procter & Gamble Company 16.13%
Coca-Cola Company 10.53%
PepsiCo Inc. 9.96%
Costco Wholesale Corporation 9.88%
Philip Morris International Inc. 4.65%
Altria Group Inc 4.54%
Walmart Inc. 4.45%
Mondelez International Inc. Class A 4.44%
Colgate-Palmolive Company 3.22%
Estee Lauder Companies Inc. Class A 3.04%
其他 29%