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必須消費ETF

SPDR必需性消費類股ETF(XLP) 美元

必須消費ETF 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 69.38

較前日漲跌幅(%) -1.70

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    207/534
    贏過 62%
  • 發行日期 1998/12/16
  • 基金公司 SPDR(State Street Global Advisors)
  • 基金規模 15,688.39(百萬美元)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-8.35%
一週
-2.10%
一個月
-7.87%
三個月
-2.27%
六個月
-4.80%
一年
0.81%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 69.38 -1.2 -1.70%
2022-09-22 70.58 -0.09 -0.13%
2022-09-21 70.67 -0.28 -0.39%
2022-09-20 70.95 -0.4 -0.56%
2022-09-19 71.35 0.01 0.01%
2022-09-16 71.34 0.16 0.22%
2022-09-15 71.18 -0.58 -0.81%
2022-09-14 71.76 -0.02 -0.03%
2022-09-13 71.78 -2.48 -3.34%
2022-09-12 74.26 0.28 0.38%
2022-09-09 73.98 0.71 0.97%
2022-09-08 73.27 -0.17 -0.23%
2022-09-07 73.44 1.27 1.76%
2022-09-06 72.17 -0.47 -0.65%
2022-09-02 72.64 -1.01 -1.37%
2022-09-01 73.65 0.54 0.74%
2022-08-31 73.11 -0.44 -0.60%
2022-08-30 73.55 -0.76 -1.02%
2022-08-29 74.31 -0.12 -0.16%
2022-08-26 74.43 -1.88 -2.46%
2022-08-25 76.31 0.34 0.45%
2022-08-24 75.97 0.19 0.25%
2022-08-23 75.78 -0.33 -0.43%
2022-08-22 76.11 -0.81 -1.05%
2022-08-19 76.92 -0.23 -0.30%
2022-08-18 77.15 0.25 0.33%
2022-08-17 76.9 -0.19 -0.25%
2022-08-16 77.09 0.82 1.08%
2022-08-15 76.27 0.79 1.05%
2022-08-12 75.48 0.69 0.92%
2022-08-11 74.79 -0.27 -0.36%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/09/20 0.460532
2022/06/22 0.51286
2022/03/22 0.33492
2021/12/21 0.511737
2021/09/21 0.442006
2021/06/22 0.443628
2021/03/23 0.35694
2020/12/22 0.564405
2020/09/22 0.376628
2020/06/23 0.460776
2020/03/24 0.287381

基本資訊

基金名稱
SPDR必需性消費類股ETF(XLP) 美元
英文名稱
Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP)
基金管理公司
SPDR(State Street Global Advisors)
台灣公司
基金規模
15,688.39(百萬美元)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/16
基金分類
必須消費ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
飲料 432,999.56 27.6%
家居用品 347,654.72 22.16%
食物及必需品零售業 315,336.64 20.1%
食品 295,726.15 18.85%
菸草 130,056.75 8.29%
個人用品 47,222.05 3.01%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
Procter & Gamble Company 14.65%
Coca-Cola Company 10.66%
PepsiCo Inc. 10.55%
Costco Wholesale Corporation 10.25%
Walmart Inc. 4.8%
Mondelez International Inc. Class A 4.36%
Altria Group Inc 4.16%
Philip Morris International Inc. 4.11%
Colgate-Palmolive Company 3.34%
Estee Lauder Companies Inc. Class A 3%
其他 30%
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