必須消費ETF
Vanguard必需性消費類股ETF(VDC) 美元
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型必須消費ETF
Vanguard必需性消費類股ETF(VDC) 美元
淨值日期2022/05/20
最新淨值181.69
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-8.78%
一周
-8.20%
一個月
-12.81%
三個月
-7.05%
六個月
-2.34%
一年
0.29%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/03/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7388 |
| 2021/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.255 |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0406 |
| 2021/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.023 |
| 2021/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9598 |
| 2020/12/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5724 |
| 2020/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8713 |
| 2020/06/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.2891 |
| 2020/03/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6177 |
| 2019/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0621 |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0907 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 家居用品 | 162,400.00 | 20.3% |
| 無酒精飲料 | 156,000.00 | 19.5% |
| 超市及購物中心 | 135,200.00 | 16.9% |
| 包裝食品與肉類 | 132,800.00 | 16.6% |
| 菸草 | 63,200.00 | 7.9% |
| 個人用品 | 32,800.00 | 4.1% |
| 農產品 | 30,400.00 | 3.8% |
| 食品經銷商 | 24,800.00 | 3.1% |
| 食品零售業 | 23,200.00 | 2.9% |
| 釀酒商及酒商 | 21,600.00 | 2.7% |
| 藥品零售 | 12,000.00 | 1.5% |
| 造酒 | 5,600.00 | 0.7% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Procter & Gamble Co. | 13.24% |
| Coca-Cola Co. | 8.71% |
| Costco Wholesale Corp. | 8.6% |
| PepsiCo Inc. | 7.84% |
| Walmart Inc. | 7.68% |
| Altria Group Inc. | 3.81% |
| Philip Morris International Inc. | 3.75% |
| Mondelez International Inc Class A. | 3.61% |
| Colgate-Palmolive Co. | 2.52% |
| The Estee Lauder Companies Inc Class A. | 2.51% |
| 其他 | 37% |