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必須消費ETF

Vanguard必需性消費類股ETF(VDC) 美元

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型必須消費ETF

Vanguard必需性消費類股ETF(VDC) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值181.69
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-8.78%
一周
-8.20%
一個月
-12.81%
三個月
-7.05%
六個月
-2.34%
一年
0.29%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/03/25
每單位
配息金額
0.7388
2021/12/17
每單位
配息金額
1.255
2021/09/30
每單位
配息金額
1.0406
2021/06/22
每單位
配息金額
1.023
2021/03/29
每單位
配息金額
0.9598
2020/12/18
每單位
配息金額
1.5724
2020/09/14
每單位
配息金額
0.8713
2020/06/23
每單位
配息金額
1.2891
2020/03/11
每單位
配息金額
0.6177
2019/12/17
每單位
配息金額
1.0621
2019/09/27
每單位
配息金額
1.0907

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
家居用品 162,400.00 20.3%
無酒精飲料 156,000.00 19.5%
超市及購物中心 135,200.00 16.9%
包裝食品與肉類 132,800.00 16.6%
菸草 63,200.00 7.9%
個人用品 32,800.00 4.1%
農產品 30,400.00 3.8%
食品經銷商 24,800.00 3.1%
食品零售業 23,200.00 2.9%
釀酒商及酒商 21,600.00 2.7%
藥品零售 12,000.00 1.5%
造酒 5,600.00 0.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Procter & Gamble Co. 13.24%
Coca-Cola Co. 8.71%
Costco Wholesale Corp. 8.6%
PepsiCo Inc. 7.84%
Walmart Inc. 7.68%
Altria Group Inc. 3.81%
Philip Morris International Inc. 3.75%
Mondelez International Inc Class A. 3.61%
Colgate-Palmolive Co. 2.52%
The Estee Lauder Companies Inc Class A. 2.51%
其他 37%