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必須消費ETF

Vanguard必需性消費類股ETF(VDC) 美元

必須消費ETF 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 176.44

較前日漲跌幅(%) -1.55

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    183/534
    贏過 66%
  • 發行日期 2004/01/26
  • 基金公司 Vanguard
  • 基金規模 8,100.00(百萬美元)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-10.81%
一週
-4.04%
一個月
-8.16%
三個月
-5.74%
六個月
-8.59%
一年
-1.81%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 176.44 -2.78 -1.55%
2022-09-26 179.22 -0.16 -0.09%
2022-09-23 179.38 -3.24 -1.77%
2022-09-22 182.62 -0.55 -0.30%
2022-09-21 183.17 -0.66 -0.36%
2022-09-20 183.83 -1.14 -0.62%
2022-09-19 184.97 1.27 0.69%
2022-09-16 183.7 0.21 0.11%
2022-09-15 183.49 -1.63 -0.88%
2022-09-14 185.12 -0.12 -0.06%
2022-09-13 185.24 -6.34 -3.31%
2022-09-12 191.58 0.77 0.40%
2022-09-09 190.81 1.96 1.04%
2022-09-08 188.85 -0.35 -0.18%
2022-09-07 189.2 3.39 1.82%
2022-09-06 185.81 -1.31 -0.70%
2022-09-02 187.12 -2.57 -1.35%
2022-09-01 189.69 1.06 0.56%
2022-08-31 188.63 -1.08 -0.57%
2022-08-30 189.71 -2.03 -1.06%
2022-08-29 191.74 -0.27 -0.14%
2022-08-26 192.01 -4.8 -2.44%
2022-08-25 196.81 1.13 0.58%
2022-08-24 195.68 0.49 0.25%
2022-08-23 195.19 -0.78 -0.40%
2022-08-22 195.97 -2.23 -1.13%
2022-08-19 198.2 -0.84 -0.42%
2022-08-18 199.04 0.75 0.38%
2022-08-17 198.29 -0.58 -0.29%
2022-08-16 198.87 2.28 1.16%
2022-08-15 196.59 1.93 0.99%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/24 1.209
2022/03/25 0.7388
2021/12/17 1.255
2021/09/30 1.0406
2021/06/22 1.023
2021/03/29 0.9598
2020/12/18 1.5724
2020/09/14 0.8713
2020/06/23 1.2891
2020/03/11 0.6177
2019/12/17 1.0621

基本資訊

基金名稱
Vanguard必需性消費類股ETF(VDC) 美元
英文名稱
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)
基金管理公司
Vanguard
台灣公司
基金規模
8,100.00(百萬美元)(2022/07/31)
計價幣別
美元
成立日期
2004/01/26
基金分類
必須消費ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
無酒精飲料 167,200.00 20.9%
家居用品 152,800.00 19.1%
包裝食品與肉類 138,400.00 17.3%
超市及購物中心 125,600.00 15.7%
菸草 65,600.00 8.2%
個人用品 32,800.00 4.1%
農產品 31,200.00 3.9%
食品經銷商 24,800.00 3.1%
釀酒商及酒商 24,000.00 3%
食品零售業 22,400.00 2.8%
藥品零售 8,800.00 1.1%
造酒 5,600.00 0.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Procter & Gamble Co. 12.42%
Coca-Cola Co. 9.61%
PepsiCo Inc. 8.71%
Costco Wholesale Corp. 8.46%
Walmart Inc. 7.07%
Philip Morris International Inc. 4.12%
Mondelez International Inc. Class A 3.64%
Altria Group Inc. 3.25%
Colgate-Palmolive Co. 2.6%
Estee Lauder Cos. Inc. Class A 2.59%
其他 37%
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