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天然資源/原物料ETF

SPDR S&P北美天然資源ETF(NANR) 美元

天然資源/原物料ETF 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 45.96

較前日漲跌幅(%) 0.94

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    351/534
    贏過 35%
  • 發行日期 2015/12/15
  • 基金公司 SPDR(State Street Global Advisors)
  • 基金規模 562.91(百萬美元)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
5.33%
一週
-9.22%
一個月
-13.80%
三個月
-9.97%
六個月
-22.27%
一年
17.38%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 45.96 0.43 0.94%
2022-09-26 45.66 -0.89 -1.91%
2022-09-23 46.55 -2.95 -5.96%
2022-09-22 49.5 -0.28 -0.56%
2022-09-21 49.78 -0.85 -1.68%
2022-09-20 50.63 -0.55 -1.07%
2022-09-19 51.18 0.61 1.21%
2022-09-16 50.57 -0.59 -1.15%
2022-09-15 51.16 -1.35 -2.57%
2022-09-14 52.51 0.81 1.57%
2022-09-13 51.7 -1.2 -2.27%
2022-09-12 52.9 0.43 0.82%
2022-09-09 52.47 1.41 2.76%
2022-09-08 51.06 0.79 1.57%
2022-09-07 50.27 -0.07 -0.14%
2022-09-06 50.34 -0.69 -1.35%
2022-09-02 51.03 1.04 2.08%
2022-09-01 49.99 -1.3 -2.53%
2022-08-31 51.29 -0.51 -0.98%
2022-08-30 51.8 -1.77 -3.30%
2022-08-29 53.57 0.13 0.24%
2022-08-26 53.44 -0.98 -1.80%
2022-08-25 54.42 0.88 1.64%
2022-08-24 53.54 0.49 0.92%
2022-08-23 53.05 1.71 3.33%
2022-08-22 51.34 -0.05 -0.10%
2022-08-19 51.39 -0.44 -0.85%
2022-08-18 51.83 0.97 1.91%
2022-08-17 50.86 -0.31 -0.61%
2022-08-16 51.17 0.2 0.39%
2022-08-15 50.97 -0.91 -1.75%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/02 0.506792
2021/12/20 0.708149
2021/06/02 0.439323
2020/12/21 0.56466
2020/06/02 0.340422
2019/12/23 0.398805
2019/06/04 0.282546
2018/12/24 0.358991
2018/06/04 0.205267
2017/12/18 0.299372
2017/06/20 0.205013

基本資訊

基金名稱
SPDR S&P北美天然資源ETF(NANR) 美元
英文名稱
SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR)
基金管理公司
SPDR(State Street Global Advisors)
台灣公司
基金規模
562.91(百萬美元)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/12/15
基金分類
天然資源/原物料ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
能源 26,766.37 47.55%
原物料 25,207.11 44.78%
必需消費品 4,317.52 7.67%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-29
持股名稱 比例
Exxon Mobil Corporation 8.38%
Chevron Corporation 7.36%
Archer-Daniels-Midland Company 7.28%
Nutrien Ltd. 7.12%
Corteva Inc 5.94%
Freeport-McMoRan Inc. 5.7%
ConocoPhillips 4.68%
Newmont Corporation 4.48%
Canadian Natural Resources Limited 4.34%
Franco-Nevada Corporation 4.27%
其他 40%
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