天然資源(原物料)ETF
SPDR S&P北美天然資源ETF(NANR) 美元
SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型天然資源(原物料)ETF
SPDR S&P北美天然資源ETF(NANR) 美元
淨值日期2022/05/20
最新淨值56.66
較前日漲跌幅 0.28%
今年以來
28.74%
一周
2.63%
一個月
-7.78%
三個月
12.71%
六個月
32.50%
一年
35.24%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.708149 |
| 2021/06/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.439323 |
| 2020/12/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.56466 |
| 2020/06/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.340422 |
| 2019/12/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.398805 |
| 2019/06/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.282546 |
| 2018/12/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.358991 |
| 2018/06/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.205267 |
| 2017/12/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.299372 |
| 2017/06/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.205013 |
| 2016/12/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.300772 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 原物料 | 28,388.84 | 46.64% |
| 能源 | 28,242.75 | 46.4% |
| 必需消費品 | 4,236.41 | 6.96% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | 8.93% |
| Archer-Daniels-Midland Company | 6.94% |
| Nutrien Ltd. | 6.85% |
| Chevron Corporation | 6.37% |
| Newmont Corporation | 5.73% |
| ConocoPhillips | 4.82% |
| Corteva Inc | 4.7% |
| Canadian Natural Resources Limited | 4.65% |
| Freeport-McMoRan Inc. | 4.59% |
| EOG Resources Inc. | 4.28% |
| 其他 | 42% |