天然資源(原物料)ETF
FlexShares晨星全球上游自然資源指數ETF(GUNR) 美元
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型天然資源(原物料)ETF
FlexShares晨星全球上游自然資源指數ETF(GUNR) 美元
淨值日期2022/05/20
最新淨值45.13
較前日漲跌幅 0.60%
今年以來
15.17%
一周
2.66%
一個月
-7.50%
三個月
4.10%
六個月
20.28%
一年
19.82%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/03/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.350742 |
| 2021/12/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.404207 |
| 2021/09/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.543631 |
| 2021/06/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.238501 |
| 2021/03/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.238434 |
| 2020/12/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.18929 |
| 2020/09/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.273985 |
| 2020/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.189289 |
| 2020/03/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.254481 |
| 2019/12/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.212118 |
| 2019/09/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.291963 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 291,119.20 | 35.33% |
| 英國 | 121,292.80 | 14.72% |
| 加拿大 | 107,449.60 | 13.04% |
| 澳大利亞 | 59,987.20 | 7.28% |
| 挪威 | 32,795.20 | 3.98% |
| 巴西 | 29,169.60 | 3.54% |
| 法國 | 28,510.40 | 3.46% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 18,540.00 | 2.25% |
| 現金及衍生性商品 | 14,832.00 | 1.8% |
| 中國 | 12,936.80 | 1.57% |
| 其他 | 107,367.20 | 13.03% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 農業 | 255,934.40 | 31.06% |
| 金屬 | 243,409.60 | 29.54% |
| 能源 | 227,341.60 | 27.59% |
| 木材 | 40,211.20 | 4.88% |
| 水 | 39,140.00 | 4.75% |
| 現金及衍生性商品 | 14,832.00 | 1.8% |
| 其他 | 3,131.20 | 0.38% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-30
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| BHP GROUP LTD | 4.99% |
| NUTRIEN LTD COMMON STOCK CAD | 4.87% |
| SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 | 3.89% |
| CHEVRON CORP COMMON STOCK USD 0.75 | 3.75% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO COMMON STOCK USD 0 | 3.39% |
| CORTEVA INC COMMON STOCK USD 0.01 | 3.04% |
| RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 10 | 2.74% |
| VALE SA COMMON STOCK BRL 0 | 2.42% |
| TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | 2.36% |
| ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK GBP 0.54945 | 2.32% |
| 其他 | 66% |