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天然資源(原物料)ETF

FlexShares晨星全球上游自然資源指數ETF(GUNR) 美元

FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型天然資源(原物料)ETF

FlexShares晨星全球上游自然資源指數ETF(GUNR) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值45.13
較前日漲跌幅 0.60%
今年以來
15.17%
一周
2.66%
一個月
-7.50%
三個月
4.10%
六個月
20.28%
一年
19.82%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/03/21
每單位
配息金額
0.350742
2021/12/20
每單位
配息金額
0.404207
2021/09/20
每單位
配息金額
0.543631
2021/06/21
每單位
配息金額
0.238501
2021/03/22
每單位
配息金額
0.238434
2020/12/21
每單位
配息金額
0.18929
2020/09/21
每單位
配息金額
0.273985
2020/06/22
每單位
配息金額
0.189289
2020/03/23
每單位
配息金額
0.254481
2019/12/23
每單位
配息金額
0.212118
2019/09/23
每單位
配息金額
0.291963

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 291,119.20 35.33%
英國 121,292.80 14.72%
加拿大 107,449.60 13.04%
澳大利亞 59,987.20 7.28%
挪威 32,795.20 3.98%
巴西 29,169.60 3.54%
法國 28,510.40 3.46%
阿拉伯聯合大公國 18,540.00 2.25%
現金及衍生性商品 14,832.00 1.8%
中國 12,936.80 1.57%
其他 107,367.20 13.03%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
農業 255,934.40 31.06%
金屬 243,409.60 29.54%
能源 227,341.60 27.59%
木材 40,211.20 4.88%
39,140.00 4.75%
現金及衍生性商品 14,832.00 1.8%
其他 3,131.20 0.38%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-30
持股名稱 比例
BHP GROUP LTD 4.99%
NUTRIEN LTD COMMON STOCK CAD 4.87%
SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 3.89%
CHEVRON CORP COMMON STOCK USD 0.75 3.75%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO COMMON STOCK USD 0 3.39%
CORTEVA INC COMMON STOCK USD 0.01 3.04%
RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 10 2.74%
VALE SA COMMON STOCK BRL 0 2.42%
TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 2.36%
ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK GBP 0.54945 2.32%
其他 66%