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天然資源/原物料ETF

FlexShares晨星全球上游自然資源指數ETF(GUNR) 美元

天然資源/原物料ETF 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 37.49

較前日漲跌幅(%) -4.85

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    226/534
    贏過 58%
  • 發行日期 2011/09/16
  • 基金公司 Flexshares Trust
  • 基金規模 7,330.00(百萬美元)(2022/08/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-2.07%
一週
-6.66%
一個月
-12.28%
三個月
-2.58%
六個月
-18.22%
一年
7.01%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 37.49 -1.91 -4.85%
2022-09-22 39.4 -0.19 -0.48%
2022-09-21 39.59 -0.46 -1.15%
2022-09-20 40.05 -0.24 -0.60%
2022-09-19 40.29 0.28 0.70%
2022-09-16 40.01 -1.17 -2.84%
2022-09-15 41.18 -0.73 -1.74%
2022-09-14 41.91 0.11 0.26%
2022-09-13 41.8 -0.78 -1.83%
2022-09-12 42.58 0.38 0.90%
2022-09-09 42.2 1.08 2.63%
2022-09-08 41.12 0.45 1.11%
2022-09-07 40.67 -0.31 -0.76%
2022-09-06 40.98 -0.36 -0.87%
2022-09-02 41.34 0.58 1.42%
2022-09-01 40.76 -0.85 -2.04%
2022-08-31 41.61 -0.53 -1.26%
2022-08-30 42.14 -1.05 -2.43%
2022-08-29 43.19 -0.23 -0.53%
2022-08-26 43.42 -0.37 -0.84%
2022-08-25 43.79 0.62 1.44%
2022-08-24 43.17 0.1 0.23%
2022-08-23 43.07 0.98 2.33%
2022-08-22 42.09 -0.12 -0.28%
2022-08-19 42.21 -0.42 -0.99%
2022-08-18 42.63 0.43 1.02%
2022-08-17 42.2 -0.12 -0.28%
2022-08-16 42.32 0.31 0.74%
2022-08-15 42.01 -0.54 -1.27%
2022-08-12 42.55 0.21 0.50%
2022-08-11 42.34 0.55 1.32%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/09/19 0.583031
2022/06/21 0.613159
2022/03/21 0.350742
2021/12/20 0.404207
2021/09/20 0.543631
2021/06/21 0.238501
2021/03/22 0.238434
2020/12/21 0.18929
2020/09/21 0.273985
2020/06/22 0.189289
2020/03/23 0.254481

基本資訊

基金名稱
FlexShares晨星全球上游自然資源指數ETF(GUNR) 美元
英文名稱
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR)
基金管理公司
Flexshares Trust
台灣公司
基金規模
7,330.00(百萬美元)(2022/08/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/09/16
基金分類
天然資源/原物料ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-06-30
區域 金額 比例
美國 261,513.00 35.58%
英國 104,296.50 14.19%
加拿大 101,136.00 13.76%
澳大利亞 53,875.50 7.33%
阿拉伯聯合大公國 30,282.00 4.12%
挪威 27,415.50 3.73%
巴西 26,901.00 3.66%
法國 26,166.00 3.56%
中國 13,156.50 1.79%
沙烏地阿拉伯 12,421.50 1.69%
其他 77,836.50 10.59%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-30
產業類型 金額 比例
能源 211,239.00 28.74%
農業 208,152.00 28.32%
金屬 207,931.50 28.29%
39,837.00 5.42%
木材 36,088.50 4.91%
現金及衍生性商品 2,646.00 0.36%
其他 29,106.00 3.96%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-30
持股名稱 比例
NUTRIEN LTD 5.77%
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK USD 0 4.85%
BHP GROUP LTD 4.63%
INTERNATIONAL HOLDING CO PJSC COMMON STOCK AED 1 4.4%
CHEVRON CORP COMMON STOCK USD 0.75 3.87%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO COMMON STOCK USD 0 3.73%
SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 3.73%
CORTEVA INC COMMON STOCK USD 0.01 3.36%
GLENCORE PLC COMMON STOCK GBP 0.01 2.31%
TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 2.31%
其他 61%
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