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天然資源(原物料)ETF

SPDR標普全球天然資源指數ETF(GNR) 美元

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型天然資源(原物料)ETF

SPDR標普全球天然資源指數ETF(GNR) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值63.41
較前日漲跌幅 1.29%
今年以來
17.51%
一周
5.65%
一個月
6.32%
三個月
6.93%
六個月
24.59%
一年
19.65%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/20
每單位
配息金額
1.16376
2021/06/02
每單位
配息金額
0.691321
2020/12/21
每單位
配息金額
0.762382
2020/06/02
每單位
配息金額
0.483256
2019/12/23
每單位
配息金額
0.95777
2019/06/04
每單位
配息金額
0.814159
2018/12/24
每單位
配息金額
0.842053
2018/06/04
每單位
配息金額
0.605241
2017/12/18
每單位
配息金額
0.63822
2017/06/20
每單位
配息金額
0.540604
2016/12/20
每單位
配息金額
0.384717

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
美國 123,832.76 34.99%
加拿大 48,804.05 13.79%
英國 48,485.53 13.7%
澳大利亞 30,967.04 8.75%
巴西 17,164.59 4.85%
芬蘭 13,200.81 3.73%
法國 11,891.34 3.36%
挪威 7,892.17 2.23%
印度 7,644.43 2.16%
俄羅斯 7,467.48 2.11%
瑞典 4,600.82 1.3%
愛爾蘭 4,494.64 1.27%
智利 4,459.25 1.26%
瑞士 3,963.78 1.12%
日本 3,857.61 1.09%
新加坡 3,822.22 1.08%
以色列 2,902.05 0.82%
義大利 2,654.32 0.75%
南韓 2,477.36 0.7%
西班牙 1,557.20 0.44%
祕魯 743.21 0.21%
中國 743.21 0.21%
哥倫比亞 247.74 0.07%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
原物料 215,247.45 60.82%
能源 116,683.80 32.97%
必需消費品 16,846.07 4.76%
不動產 5,096.29 1.44%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
Nutrien Ltd. 6.03%
BHP Group Ltd 4.93%
Shell PLC 4.55%
Exxon Mobil Corporation 4.39%
Chevron Corporation 3.67%
Vale S.A. Sponsored ADR 2.85%
Glencore plc 2.79%
TotalEnergies SE 2.67%
Anglo American plc 2.48%
Freeport-McMoRan Inc. 2.44%
其他 63%