天然資源(原物料)ETF
SPDR標普全球天然資源指數ETF(GNR) 美元
SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型天然資源(原物料)ETF
SPDR標普全球天然資源指數ETF(GNR) 美元
淨值日期2022/05/27
最新淨值63.41
較前日漲跌幅 1.29%
今年以來
17.51%
一周
5.65%
一個月
6.32%
三個月
6.93%
六個月
24.59%
一年
19.65%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.16376 |
| 2021/06/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.691321 |
| 2020/12/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.762382 |
| 2020/06/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.483256 |
| 2019/12/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.95777 |
| 2019/06/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.814159 |
| 2018/12/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.842053 |
| 2018/06/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.605241 |
| 2017/12/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.63822 |
| 2017/06/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.540604 |
| 2016/12/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.384717 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-29
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 123,832.76 | 34.99% |
| 加拿大 | 48,804.05 | 13.79% |
| 英國 | 48,485.53 | 13.7% |
| 澳大利亞 | 30,967.04 | 8.75% |
| 巴西 | 17,164.59 | 4.85% |
| 芬蘭 | 13,200.81 | 3.73% |
| 法國 | 11,891.34 | 3.36% |
| 挪威 | 7,892.17 | 2.23% |
| 印度 | 7,644.43 | 2.16% |
| 俄羅斯 | 7,467.48 | 2.11% |
| 瑞典 | 4,600.82 | 1.3% |
| 愛爾蘭 | 4,494.64 | 1.27% |
| 智利 | 4,459.25 | 1.26% |
| 瑞士 | 3,963.78 | 1.12% |
| 日本 | 3,857.61 | 1.09% |
| 新加坡 | 3,822.22 | 1.08% |
| 以色列 | 2,902.05 | 0.82% |
| 義大利 | 2,654.32 | 0.75% |
| 南韓 | 2,477.36 | 0.7% |
| 西班牙 | 1,557.20 | 0.44% |
| 祕魯 | 743.21 | 0.21% |
| 中國 | 743.21 | 0.21% |
| 哥倫比亞 | 247.74 | 0.07% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 原物料 | 215,247.45 | 60.82% |
| 能源 | 116,683.80 | 32.97% |
| 必需消費品 | 16,846.07 | 4.76% |
| 不動產 | 5,096.29 | 1.44% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Nutrien Ltd. | 6.03% |
| BHP Group Ltd | 4.93% |
| Shell PLC | 4.55% |
| Exxon Mobil Corporation | 4.39% |
| Chevron Corporation | 3.67% |
| Vale S.A. Sponsored ADR | 2.85% |
| Glencore plc | 2.79% |
| TotalEnergies SE | 2.67% |
| Anglo American plc | 2.48% |
| Freeport-McMoRan Inc. | 2.44% |
| 其他 | 63% |