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全球股票ETF(不含美國)

iShares全世界不含美國(ACWX) 美元

iShares MSCI ACWI Ex US Index Fund (ACWX)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球股票ETF(不含美國)

iShares全世界不含美國(ACWX) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值49.63
較前日漲跌幅 1.51%
今年以來
-10.74%
一周
3.46%
一個月
2.41%
三個月
-6.78%
六個月
-7.95%
一年
-12.31%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/31
每單位
配息金額
0.085487
2021/12/14
每單位
配息金額
0.818341
2021/06/11
每單位
配息金額
0.616841
2020/12/15
每單位
配息金額
0.49121
2020/06/16
每單位
配息金額
0.504895
2019/12/17
每單位
配息金額
0.793873
2019/06/18
每單位
配息金額
0.785705
2018/12/31
每單位
配息金額
0.020708
2018/12/19
每單位
配息金額
0.359859
2018/06/20
每單位
配息金額
0.730835
2017/12/20
每單位
配息金額
0.528

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
日本 56,979.68 13.65%
英國 40,950.23 9.81%
中國 36,608.92 8.77%
加拿大 34,146.07 8.18%
法國 29,721.27 7.12%
瑞士 27,508.87 6.59%
澳大利亞 21,497.83 5.15%
德國 21,122.14 5.06%
台灣 18,408.82 4.41%
印度 16,321.65 3.91%
南韓 15,027.61 3.6%
荷蘭 10,895.02 2.61%
瑞典 9,141.80 2.19%
香港 7,597.29 1.82%
丹麥 7,305.09 1.75%
巴西 6,261.50 1.5%
義大利 6,136.27 1.47%
西班牙 6,136.27 1.47%
沙烏地阿拉伯 5,593.61 1.34%
南非 4,466.54 1.07%
現金或衍生性金融商品 2,671.58 0.64%
其他 33,060.74 7.92%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
金融 84,446.81 20.23%
工業 49,799.82 11.93%
資訊科技 47,796.14 11.45%
消費者非必需品 45,583.75 10.92%
健康護理 39,864.91 9.55%
必需性消費 36,734.15 8.8%
原物料 36,567.18 8.76%
通訊 26,089.60 6.25%
能源 23,626.74 5.66%
公用事業 13,733.56 3.29%
不動產 10,519.33 2.52%
現金或衍生性金融商品 2,671.58 0.64%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1.86%
NESTLE SA 1.51%
TENCENT HOLDINGS LTD 1.15%
ROCHE HOLDING PAR AG 1.09%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 1.06%
ASML HOLDING NV 0.99%
SHELL PLC 0.87%
ASTRAZENECA PLC 0.86%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.82%
NOVARTIS AG 0.81%
其他 88%