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全球股票ETF(不含美國)

iShares全世界不含美國(ACWX) 美元

全球股票ETF(不含美國) 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 39.99

較前日漲跌幅(%) -0.30

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    440/534
    贏過 18%
  • 發行日期 2008/03/26
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 3,951.49(百萬美元)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-26.87%
一週
-6.46%
一個月
-11.26%
三個月
-12.52%
六個月
-22.33%
一年
-27.21%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 39.99 -0.12 -0.30%
2022-09-26 40.11 -0.62 -1.52%
2022-09-23 40.73 -1.26 -3.00%
2022-09-22 41.99 -0.21 -0.50%
2022-09-21 42.2 -0.62 -1.45%
2022-09-20 42.82 -0.55 -1.27%
2022-09-19 43.37 0.15 0.35%
2022-09-16 43.22 -0.33 -0.76%
2022-09-15 43.55 -0.38 -0.87%
2022-09-14 43.93 0.08 0.18%
2022-09-13 43.85 -1.39 -3.07%
2022-09-12 45.24 0.62 1.39%
2022-09-09 44.62 0.89 2.04%
2022-09-08 43.73 0.08 0.18%
2022-09-07 43.65 0.3 0.69%
2022-09-06 43.35 -0.29 -0.66%
2022-09-02 43.64 -0.19 -0.43%
2022-09-01 43.83 -0.57 -1.28%
2022-08-31 44.4 -0.2 -0.45%
2022-08-30 44.6 -0.35 -0.78%
2022-08-29 44.95 -0.17 -0.38%
2022-08-26 45.12 -0.98 -2.13%
2022-08-25 46.1 0.63 1.39%
2022-08-24 45.47 0.01 0.02%
2022-08-23 45.46 0.08 0.18%
2022-08-22 45.38 -0.65 -1.41%
2022-08-19 46.03 -0.57 -1.22%
2022-08-18 46.6 -0.19 -0.41%
2022-08-17 46.79 -0.27 -0.57%
2022-08-16 47.06 0 0.00%
2022-08-15 47.06 -0.24 -0.51%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/10 0.837418
2021/12/31 0.085487
2021/12/14 0.818341
2021/06/11 0.616841
2020/12/15 0.49121
2020/06/16 0.504895
2019/12/17 0.793873
2019/06/18 0.785705
2018/12/31 0.020708
2018/12/19 0.359859
2018/06/20 0.730835

基本資訊

基金名稱
iShares全世界不含美國(ACWX) 美元
英文名稱
iShares MSCI ACWI Ex US Index Fund (ACWX)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
3,951.49(百萬美元)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/03/26
基金分類
全球股票ETF(不含美國)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
日本 55,992.63 14.17%
中國 37,815.77 9.57%
英國 37,736.74 9.55%
加拿大 31,849.02 8.06%
法國 27,225.77 6.89%
瑞士 25,329.06 6.41%
澳大利亞 20,231.63 5.12%
德國 18,334.92 4.64%
印度 16,991.41 4.3%
台灣 16,951.90 4.29%
南韓 13,514.10 3.42%
荷蘭 9,918.24 2.51%
瑞典 8,258.62 2.09%
香港 7,468.32 1.89%
丹麥 6,638.51 1.68%
巴西 6,124.81 1.55%
西班牙 5,729.66 1.45%
義大利 5,453.06 1.38%
沙烏地阿拉伯 5,413.54 1.37%
現金或衍生性金融商品 2,489.44 0.63%
其他 35,760.99 9.05%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
金融 79,424.97 20.1%
工業 47,536.43 12.03%
消費者非必需品 46,192.93 11.69%
資訊科技 44,138.15 11.17%
健康護理 36,669.84 9.28%
必需性消費 35,563.42 9%
原物料 31,414.35 7.95%
通訊 24,499.24 6.2%
能源 24,459.73 6.19%
公用事業 13,316.52 3.37%
不動產 9,483.58 2.4%
現金或衍生性金融商品 2,489.44 0.63%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1.85%
NESTLE SA 1.49%
TENCENT HOLDINGS LTD 1.18%
ROCHE HOLDING PAR AG 1.02%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 0.97%
SHELL PLC 0.92%
ASML HOLDING NV 0.9%
ASTRAZENECA PLC 0.87%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.83%
LVMH 0.82%
其他 89%
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