全球股票ETF(不含美國)
iShares全世界不含美國(ACWX) 美元
iShares MSCI ACWI Ex US Index Fund (ACWX)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球股票ETF(不含美國)
iShares全世界不含美國(ACWX) 美元
淨值日期2022/05/27
最新淨值49.63
較前日漲跌幅 1.51%
今年以來
-10.74%
一周
3.46%
一個月
2.41%
三個月
-6.78%
六個月
-7.95%
一年
-12.31%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.085487 |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.818341 |
| 2021/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.616841 |
| 2020/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.49121 |
| 2020/06/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.504895 |
| 2019/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.793873 |
| 2019/06/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.785705 |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.020708 |
| 2018/12/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.359859 |
| 2018/06/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.730835 |
| 2017/12/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.528 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-29
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 日本 | 56,979.68 | 13.65% |
| 英國 | 40,950.23 | 9.81% |
| 中國 | 36,608.92 | 8.77% |
| 加拿大 | 34,146.07 | 8.18% |
| 法國 | 29,721.27 | 7.12% |
| 瑞士 | 27,508.87 | 6.59% |
| 澳大利亞 | 21,497.83 | 5.15% |
| 德國 | 21,122.14 | 5.06% |
| 台灣 | 18,408.82 | 4.41% |
| 印度 | 16,321.65 | 3.91% |
| 南韓 | 15,027.61 | 3.6% |
| 荷蘭 | 10,895.02 | 2.61% |
| 瑞典 | 9,141.80 | 2.19% |
| 香港 | 7,597.29 | 1.82% |
| 丹麥 | 7,305.09 | 1.75% |
| 巴西 | 6,261.50 | 1.5% |
| 義大利 | 6,136.27 | 1.47% |
| 西班牙 | 6,136.27 | 1.47% |
| 沙烏地阿拉伯 | 5,593.61 | 1.34% |
| 南非 | 4,466.54 | 1.07% |
| 現金或衍生性金融商品 | 2,671.58 | 0.64% |
| 其他 | 33,060.74 | 7.92% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 84,446.81 | 20.23% |
| 工業 | 49,799.82 | 11.93% |
| 資訊科技 | 47,796.14 | 11.45% |
| 消費者非必需品 | 45,583.75 | 10.92% |
| 健康護理 | 39,864.91 | 9.55% |
| 必需性消費 | 36,734.15 | 8.8% |
| 原物料 | 36,567.18 | 8.76% |
| 通訊 | 26,089.60 | 6.25% |
| 能源 | 23,626.74 | 5.66% |
| 公用事業 | 13,733.56 | 3.29% |
| 不動產 | 10,519.33 | 2.52% |
| 現金或衍生性金融商品 | 2,671.58 | 0.64% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.86% |
| NESTLE SA | 1.51% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1.15% |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 1.09% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 1.06% |
| ASML HOLDING NV | 0.99% |
| SHELL PLC | 0.87% |
| ASTRAZENECA PLC | 0.86% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 0.82% |
| NOVARTIS AG | 0.81% |
| 其他 | 88% |