全球股票ETF(不含美國)
Vanguard總體國際股票ETF(VXUS) 美元
Vanguard Total International Stock (VXUS)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球股票ETF(不含美國)
Vanguard總體國際股票ETF(VXUS) 美元
淨值日期2022/05/27
最新淨值56.66
較前日漲跌幅 1.49%
今年以來
-10.72%
一周
3.30%
一個月
2.02%
三個月
-6.64%
六個月
-7.75%
一年
-11.89%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/03/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.1004 |
| 2021/12/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9412 |
| 2021/09/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3565 |
| 2021/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5148 |
| 2021/03/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.1553 |
| 2020/12/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5903 |
| 2020/09/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3385 |
| 2020/06/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.2521 |
| 2020/03/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.1058 |
| 2019/12/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6281 |
| 2019/09/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3004 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-30
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 日本 | 5,343,450.00 | 14.7% |
| 英國 | 3,744,050.00 | 10.3% |
| 中國 | 2,908,000.00 | 8% |
| 加拿大 | 2,871,650.00 | 7.9% |
| 法國 | 2,217,350.00 | 6.1% |
| 瑞士 | 2,181,000.00 | 6% |
| 澳大利亞 | 1,890,200.00 | 5.2% |
| 德國 | 1,781,150.00 | 4.9% |
| 台灣 | 1,708,450.00 | 4.7% |
| 印度 | 1,563,050.00 | 4.3% |
| 韓國 | 1,308,600.00 | 3.6% |
| 荷蘭 | 908,750.00 | 2.5% |
| 瑞典 | 836,050.00 | 2.3% |
| 香港 | 690,650.00 | 1.9% |
| 巴西 | 617,950.00 | 1.7% |
| 義大利 | 581,600.00 | 1.6% |
| 丹麥 | 581,600.00 | 1.6% |
| 西班牙 | 545,250.00 | 1.5% |
| 沙烏地阿拉伯 | 508,900.00 | 1.4% |
| 南非 | 399,850.00 | 1.1% |
| 新加坡 | 327,150.00 | 0.9% |
| 芬蘭 | 290,800.00 | 0.8% |
| 泰國 | 290,800.00 | 0.8% |
| 比利時 | 254,450.00 | 0.7% |
| 挪威 | 218,100.00 | 0.6% |
| 墨西哥 | 218,100.00 | 0.6% |
| 馬來西亞 | 181,750.00 | 0.5% |
| 以色列 | 181,750.00 | 0.5% |
| 印尼 | 181,750.00 | 0.5% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 145,400.00 | 0.4% |
| 卡達 | 109,050.00 | 0.3% |
| 科威特 | 109,050.00 | 0.3% |
| 紐西蘭 | 109,050.00 | 0.3% |
| 土耳其 | 72,700.00 | 0.2% |
| 菲律賓 | 72,700.00 | 0.2% |
| 波蘭 | 72,700.00 | 0.2% |
| 奧地利 | 72,700.00 | 0.2% |
| 愛爾蘭 | 72,700.00 | 0.2% |
| 智利 | 72,700.00 | 0.2% |
| 哥倫比亞 | 36,350.00 | 0.1% |
| 葡萄牙 | 36,350.00 | 0.1% |
| 希臘 | 36,350.00 | 0.1% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. | 1.62% |
| Nestle SA. | 1.17% |
| Roche Holding AG. | 0.91% |
| Tencent Holdings Ltd. | 0.91% |
| Samsung Electronics Co Ltd. | 0.89% |
| ASML Holding NV. | 0.84% |
| Toyota Motor Corp. | 0.72% |
| Shell PLC. | 0.69% |
| AstraZeneca PLC. | 0.67% |
| BHP Group Ltd. | 0.64% |
| 其他 | 90% |