非必須消費ETF
U.S.全球噴射機ETF(JETS) 美元
ESS U.S.Global Jets ETF (JETS)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-8.72%
一周
0.57%
一個月
-13.21%
三個月
-14.67%
六個月
-12.23%
一年
-25.55%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.1414 |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0006 |
| 2019/12/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.391 |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.1511 |
| 2017/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.1414 |
| 2016/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.1605 |
| 2015/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0429 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 263,613.24 | 75.85% |
| 加拿大 | 17,933.35 | 5.16% |
| 日本 | 9,314.22 | 2.68% |
| 土耳其 | 7,472.23 | 2.15% |
| 巴西 | 6,777.14 | 1.95% |
| 法國 | 6,638.12 | 1.91% |
| 西班牙 | 5,039.41 | 1.45% |
| 德國 | 4,969.90 | 1.43% |
| 中國 | 4,344.32 | 1.25% |
| 巴拿馬 | 3,336.44 | 0.96% |
| 其他 | 5% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 航空 | 264,099.80 | 75.99% |
| 運輸設施 | 38,056.23 | 10.95% |
| 互聯網 | 26,239.68 | 7.55% |
| 商業服務 | 10,843.42 | 3.12% |
| 運輸工具 | 7,367.96 | 2.12% |
| 其他 | 938.37 | 0.27% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| UNITED AIRLS HLDGS INC | 12.78% |
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | 11.34% |
| DELTA AIR LINES INC DEL | 11.27% |
| SOUTHWEST AIRLS CO | 9.75% |
| SUN CTRY AIRLS HLDGS INC | 3.05% |
| SPIRIT AIRLS INC | 3.01% |
| ALASKA AIR GROUP INC | 2.87% |
| SKYWEST INC | 2.83% |
| ALLEGIANT TRAVEL CO | 2.79% |
| AIR CANADA | 2.78% |
| 其他 | 37% |