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非必須消費ETF

U.S.全球噴射機ETF(JETS) 美元

非必須消費ETF 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 15.46

較前日漲跌幅(%) -3.50

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    418/534
    贏過 22%
  • 發行日期 2015/04/28
  • 基金公司 U.S. Global Investors
  • 基金規模 2,445.49(百萬美元)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-26.70%
一週
-9.11%
一個月
-12.85%
三個月
-7.20%
六個月
-23.69%
一年
-34.93%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 15.46 -0.56 -3.50%
2022-09-22 16.02 -0.53 -3.20%
2022-09-21 16.55 -0.65 -3.78%
2022-09-20 17.2 -0.19 -1.09%
2022-09-19 17.39 0.34 1.99%
2022-09-16 17.05 -0.66 -3.73%
2022-09-15 17.71 0.03 0.17%
2022-09-14 17.68 0.26 1.49%
2022-09-13 17.42 -0.71 -3.92%
2022-09-12 18.13 0.22 1.23%
2022-09-09 17.91 0.28 1.59%
2022-09-08 17.63 -0.05 -0.28%
2022-09-07 17.68 0.56 3.27%
2022-09-06 17.12 0.07 0.41%
2022-09-02 17.05 -0.01 -0.06%
2022-09-01 17.06 -0.16 -0.93%
2022-08-31 17.22 -0.25 -1.43%
2022-08-30 17.47 -0.07 -0.40%
2022-08-29 17.54 -0.2 -1.13%
2022-08-26 17.74 -0.59 -3.22%
2022-08-25 18.33 0.39 2.17%
2022-08-24 17.94 0.17 0.96%
2022-08-23 17.77 0.15 0.85%
2022-08-22 17.62 -0.49 -2.71%
2022-08-19 18.11 -0.61 -3.26%
2022-08-18 18.72 -0.03 -0.16%
2022-08-17 18.75 -0.46 -2.39%
2022-08-16 19.21 0.13 0.68%
2022-08-15 19.08 0.19 1.01%
2022-08-12 18.89 0.29 1.56%
2022-08-11 18.6 0.01 0.05%
配息基準日 每單位 配息金額
2021/12/27 0.1414
2020/12/30 0.0006
2019/12/24 0.391
2018/12/31 0.1511
2017/12/29 0.1414
2016/12/30 0.1605
2015/12/31 0.0429

基本資訊

基金名稱
U.S.全球噴射機ETF(JETS) 美元
英文名稱
ESS U.S.Global Jets ETF (JETS)
基金管理公司
U.S. Global Investors
台灣公司
基金規模
2,445.49(百萬美元)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/04/28
基金分類
非必須消費ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-06-30
區域 金額 比例
美國 186,644.66 76.08%
日本 7,139.01 2.91%
中國 6,893.68 2.81%
加拿大 6,353.97 2.59%
土耳其 5,961.44 2.43%
法國 4,612.15 1.88%
西班牙 3,778.03 1.54%
德國 3,508.17 1.43%
英國 3,508.17 1.43%
巴西 3,091.12 1.26%
其他 5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-30
產業類型 金額 比例
航空 182,670.37 74.46%
運輸設施 33,462.58 13.64%
互聯網 19,356.29 7.89%
運輸工具 5,249.99 2.14%
商業服務 2,600.47 1.06%
其他 1,987.15 0.81%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
SOUTHWEST AIRLS CO 9.52%
DELTA AIR LINES INC DEL 9.11%
AMERICAN AIRLS GROUP INC 9.05%
UNITED AIRLS HLDGS INC 8.79%
FRONTIER GROUP HLDGS INC 4.34%
SPIRIT AIRLS INC 3.23%
ALASKA AIR GROUP INC 3.09%
HAWAIIAN HOLDINGS INC 3.01%
SKYWEST INC 2.74%
AIR CANADA 2.69%
其他 44%
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