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非必須消費ETF

U.S.全球噴射機ETF(JETS) 美元

ESS U.S.Global Jets ETF (JETS)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型非必須消費ETF

U.S.全球噴射機ETF(JETS) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值19.25
較前日漲跌幅 -1.33%
今年以來
-8.72%
一周
0.57%
一個月
-13.21%
三個月
-14.67%
六個月
-12.23%
一年
-25.55%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/27
每單位
配息金額
0.1414
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0006
2019/12/24
每單位
配息金額
0.391
2018/12/31
每單位
配息金額
0.1511
2017/12/29
每單位
配息金額
0.1414
2016/12/30
每單位
配息金額
0.1605
2015/12/31
每單位
配息金額
0.0429

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 263,613.24 75.85%
加拿大 17,933.35 5.16%
日本 9,314.22 2.68%
土耳其 7,472.23 2.15%
巴西 6,777.14 1.95%
法國 6,638.12 1.91%
西班牙 5,039.41 1.45%
德國 4,969.90 1.43%
中國 4,344.32 1.25%
巴拿馬 3,336.44 0.96%
其他 5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
航空 264,099.80 75.99%
運輸設施 38,056.23 10.95%
互聯網 26,239.68 7.55%
商業服務 10,843.42 3.12%
運輸工具 7,367.96 2.12%
其他 938.37 0.27%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
UNITED AIRLS HLDGS INC 12.78%
AMERICAN AIRLS GROUP INC 11.34%
DELTA AIR LINES INC DEL 11.27%
SOUTHWEST AIRLS CO 9.75%
SUN CTRY AIRLS HLDGS INC 3.05%
SPIRIT AIRLS INC 3.01%
ALASKA AIR GROUP INC 2.87%
SKYWEST INC 2.83%
ALLEGIANT TRAVEL CO 2.79%
AIR CANADA 2.78%
其他 37%