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美國大型股ETF

Vanguard價值股ETF(VTV) 美元

美國大型股ETF 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 126.73

較前日漲跌幅(%) -2.47

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    199/534
    贏過 63%
  • 發行日期 2004/01/26
  • 基金公司 Vanguard
  • 基金規模 146,800.00(百萬美元)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-12.24%
一週
-4.43%
一個月
-8.61%
三個月
-2.13%
六個月
-12.35%
一年
-5.74%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 126.73 -3.21 -2.47%
2022-09-22 129.94 -0.6 -0.46%
2022-09-21 130.54 -2.08 -1.57%
2022-09-20 132.62 -1.73 -1.29%
2022-09-19 134.35 0.81 0.61%
2022-09-16 133.54 -0.87 -0.65%
2022-09-15 134.41 -0.71 -0.53%
2022-09-14 135.12 0.19 0.14%
2022-09-13 134.93 -4.75 -3.40%
2022-09-12 139.68 1.16 0.84%
2022-09-09 138.52 1.55 1.13%
2022-09-08 136.97 1.07 0.79%
2022-09-07 135.9 2.04 1.52%
2022-09-06 133.86 -0.47 -0.35%
2022-09-02 134.33 -1.11 -0.82%
2022-09-01 135.44 0.64 0.47%
2022-08-31 134.8 -1.1 -0.81%
2022-08-30 135.9 -1.52 -1.11%
2022-08-29 137.42 -0.51 -0.37%
2022-08-26 137.93 -3.76 -2.65%
2022-08-25 141.69 1.67 1.19%
2022-08-24 140.02 0.42 0.30%
2022-08-23 139.6 -0.25 -0.18%
2022-08-22 139.85 -2.34 -1.65%
2022-08-19 142.19 -0.95 -0.66%
2022-08-18 143.14 0.48 0.34%
2022-08-17 142.66 -0.77 -0.54%
2022-08-16 143.43 0.64 0.45%
2022-08-15 142.79 0.19 0.13%
2022-08-12 142.6 2.06 1.47%
2022-08-11 140.54 0.66 0.47%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/09/26 0.864
2022/06/24 0.8354
2022/03/24 0.7922
2021/12/28 0.9031
2021/09/27 0.8055
2021/06/25 0.7421
2021/03/26 0.7062
2020/12/28 0.7892
2020/09/28 0.7155
2020/06/26 0.7743
2020/03/27 0.7605

基本資訊

基金名稱
Vanguard價值股ETF(VTV) 美元
英文名稱
Vanguard Value ETF (VTV)
基金管理公司
Vanguard
台灣公司
基金規模
146,800.00(百萬美元)(2022/07/31)
計價幣別
美元
成立日期
2004/01/26
基金分類
美國大型股ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
健康護理 2,882,340.00 20.1%
金融 2,724,600.00 19%
工業 1,921,560.00 13.4%
必需性消費品 1,649,100.00 11.5%
能源 1,175,880.00 8.2%
公用事業 989,460.00 6.9%
科技 917,760.00 6.4%
非必需消費品 731,340.00 5.1%
電訊 573,600.00 4%
不動產 458,880.00 3.2%
基本原物料 315,480.00 2.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Berkshire Hathaway Inc. Class B 3.07%
UnitedHealth Group Inc. 3.01%
Johnson & Johnson 2.72%
Exxon Mobil Corp. 2.42%
JPMorgan Chase & Co. 2%
Procter & Gamble Co. 1.97%
Chevron Corp. 1.71%
Pfizer Inc. 1.68%
Eli Lilly & Co. 1.67%
AbbVie Inc. 1.5%
其他 78%
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