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美國ETF

Vanguard價值股ETF(VTV) 美元

Vanguard Value ETF (VTV)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國ETF

Vanguard價值股ETF(VTV) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值137.11
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
-6.32%
一周
-2.15%
一個月
-9.10%
三個月
-4.00%
六個月
-2.75%
一年
1.03%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/03/24
每單位
配息金額
0.7922
2021/12/28
每單位
配息金額
0.9031
2021/09/27
每單位
配息金額
0.8055
2021/06/25
每單位
配息金額
0.7421
2021/03/26
每單位
配息金額
0.7062
2020/12/28
每單位
配息金額
0.7892
2020/09/28
每單位
配息金額
0.7155
2020/06/26
每單位
配息金額
0.7743
2020/03/27
每單位
配息金額
0.7605
2019/12/26
每單位
配息金額
0.9093
2019/09/17
每單位
配息金額
0.6575

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 3,045,150.00 20.1%
健康護理 2,939,100.00 19.4%
工業 2,060,400.00 13.6%
必需性消費品 1,590,750.00 10.5%
能源 1,121,100.00 7.4%
科技 1,030,200.00 6.8%
公用事業 924,150.00 6.1%
非必需消費品 818,100.00 5.4%
電訊 727,200.00 4.8%
不動產 515,100.00 3.4%
基本原物料 378,750.00 2.5%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Berkshire Hathaway Inc Class B. 3.38%
UnitedHealth Group Inc. 2.63%
Johnson & Johnson. 2.55%
JPMorgan Chase & Co. 2.21%
Procter & Gamble Co. 2.01%
Exxon Mobil Corp. 1.92%
Chevron Corp. 1.74%
Pfizer Inc. 1.6%
AbbVie Inc. 1.57%
Bank of America Corp. 1.55%
其他 78%