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美國高股利ETF

iShares精選高股利指數ETF(DVY) 美元

ISHARES TRUST (DVY)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高股利ETF

iShares精選高股利指數ETF(DVY) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值123.96
較前日漲跌幅 -0.05%
今年以來
1.86%
一周
-0.95%
一個月
-6.16%
三個月
1.21%
六個月
6.02%
一年
5.86%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/03/25
每單位
配息金額
0.888354
2021/12/14
每單位
配息金額
0.837315
2021/09/27
每單位
配息金額
1.03231
2021/06/11
每單位
配息金額
0.993239
2021/03/26
每單位
配息金額
0.960973
2020/12/15
每單位
配息金額
0.829729
2020/09/24
每單位
配息金額
0.946339
2020/06/16
每單位
配息金額
0.799576
2020/03/26
每單位
配息金額
0.946667
2019/12/17
每單位
配息金額
0.891492
2019/09/25
每單位
配息金額
0.955819

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
公用事業 580,041.03 26.83%
金融 436,057.68 20.17%
必需性消費 232,621.75 10.76%
原物料 181,168.24 8.38%
能源 174,250.12 8.06%
通訊 128,417.58 5.94%
資訊科技 119,769.93 5.54%
消費者非必需品 115,229.92 5.33%
工業 96,421.28 4.46%
健康護理 92,962.22 4.3%
現金或衍生性金融商品 5,188.59 0.24%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
ALTRIA GROUP INC 2.65%
VALERO ENERGY CORP 2.08%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 1.94%
ONEOK INC 1.89%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.83%
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS 1.74%
GILEAD SCIENCES INC 1.69%
INTERNATIONAL PAPER 1.62%
EDISON INTERNATIONAL 1.61%
EXXON MOBIL CORP 1.6%
其他 81%