美國高股利ETF
iShares精選高股利指數ETF(DVY) 美元
ISHARES TRUST (DVY)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高股利ETF
iShares精選高股利指數ETF(DVY) 美元
淨值日期2022/05/20
最新淨值123.96
較前日漲跌幅 -0.05%
今年以來
1.86%
一周
-0.95%
一個月
-6.16%
三個月
1.21%
六個月
6.02%
一年
5.86%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/03/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.888354 |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.837315 |
| 2021/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.03231 |
| 2021/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.993239 |
| 2021/03/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.960973 |
| 2020/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.829729 |
| 2020/09/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.946339 |
| 2020/06/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.799576 |
| 2020/03/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.946667 |
| 2019/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.891492 |
| 2019/09/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.955819 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 公用事業 | 580,041.03 | 26.83% |
| 金融 | 436,057.68 | 20.17% |
| 必需性消費 | 232,621.75 | 10.76% |
| 原物料 | 181,168.24 | 8.38% |
| 能源 | 174,250.12 | 8.06% |
| 通訊 | 128,417.58 | 5.94% |
| 資訊科技 | 119,769.93 | 5.54% |
| 消費者非必需品 | 115,229.92 | 5.33% |
| 工業 | 96,421.28 | 4.46% |
| 健康護理 | 92,962.22 | 4.3% |
| 現金或衍生性金融商品 | 5,188.59 | 0.24% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| ALTRIA GROUP INC | 2.65% |
| VALERO ENERGY CORP | 2.08% |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | 1.94% |
| ONEOK INC | 1.89% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 1.83% |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS | 1.74% |
| GILEAD SCIENCES INC | 1.69% |
| INTERNATIONAL PAPER | 1.62% |
| EDISON INTERNATIONAL | 1.61% |
| EXXON MOBIL CORP | 1.6% |
| 其他 | 81% |