基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

美國高股利ETF

iShares精選高股利指數ETF(DVY) 美元

美國高股利ETF 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 113.29

較前日漲跌幅(%) -2.13

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    185/534
    贏過 66%
  • 發行日期 2003/11/03
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 21,635.80(百萬美元)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-6.35%
一週
-4.30%
一個月
-9.23%
三個月
-1.94%
六個月
-9.38%
一年
-0.07%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 113.29 -2.47 -2.13%
2022-09-22 115.76 -0.77 -0.66%
2022-09-21 116.53 -1.54 -1.30%
2022-09-20 118.07 -1.6 -1.34%
2022-09-19 119.67 1.34 1.13%
2022-09-16 118.33 -1.09 -0.91%
2022-09-15 119.42 -1 -0.83%
2022-09-14 120.42 0.06 0.05%
2022-09-13 120.36 -4.27 -3.43%
2022-09-12 124.63 1.37 1.11%
2022-09-09 123.26 1.34 1.10%
2022-09-08 121.92 0.78 0.64%
2022-09-07 121.14 2.28 1.92%
2022-09-06 118.86 -0.75 -0.63%
2022-09-02 119.61 -0.66 -0.55%
2022-09-01 120.27 0.14 0.12%
2022-08-31 120.13 -1.21 -1.00%
2022-08-30 121.34 -1.6 -1.30%
2022-08-29 122.94 -0.34 -0.28%
2022-08-26 123.28 -2.79 -2.21%
2022-08-25 126.07 1.42 1.14%
2022-08-24 124.65 -0.05 -0.04%
2022-08-23 124.7 0.06 0.05%
2022-08-22 124.64 -2.17 -1.71%
2022-08-19 126.81 -0.81 -0.63%
2022-08-18 127.62 0.46 0.36%
2022-08-17 127.16 -0.54 -0.42%
2022-08-16 127.7 0.85 0.67%
2022-08-15 126.85 0.21 0.17%
2022-08-12 126.64 1.76 1.41%
2022-08-11 124.88 0.95 0.77%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/10 0.86704
2022/03/25 0.888354
2021/12/14 0.837315
2021/09/27 1.03231
2021/06/11 0.993239
2021/03/26 0.960973
2020/12/15 0.829729
2020/09/24 0.946339
2020/06/16 0.799576
2020/03/26 0.946667
2019/12/17 0.891492

基本資訊

基金名稱
iShares精選高股利指數ETF(DVY) 美元
英文名稱
ISHARES TRUST (DVY)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
21,635.80(百萬美元)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2003/11/03
基金分類
美國高股利ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
公用事業 606,884.11 28.05%
金融 444,182.91 20.53%
必需性消費 220,685.13 10.2%
能源 189,745.94 8.77%
原物料 155,561.38 7.19%
通訊 120,727.75 5.58%
消費者非必需品 120,511.39 5.57%
資訊科技 106,448.12 4.92%
健康護理 95,413.87 4.41%
工業 94,332.08 4.36%
現金或衍生性金融商品 8,870.68 0.41%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
VALERO ENERGY CORP 2.26%
ALTRIA GROUP INC 2.22%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 1.95%
ONEOK INC 1.89%
EXXON MOBIL CORP 1.86%
GILEAD SCIENCES INC 1.86%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.8%
EDISON INTERNATIONAL 1.64%
INTERNATIONAL PAPER 1.5%
ENTERGY CORP 1.47%
其他 81%
強ETF100 基金推薦排名