亞洲ETF
Vanguard FTSE太平洋ETF(VPL) 美元
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞洲ETF
Vanguard FTSE太平洋ETF(VPL) 美元
淨值日期2022/05/27
最新淨值70.28
較前日漲跌幅 1.24%
今年以來
-9.85%
一周
2.20%
一個月
2.63%
三個月
-5.89%
六個月
-7.86%
一年
-12.62%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/03/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0523 |
| 2021/12/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4707 |
| 2021/09/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3634 |
| 2021/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4952 |
| 2021/03/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.1566 |
| 2020/12/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8822 |
| 2020/09/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3139 |
| 2020/06/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.2311 |
| 2020/03/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0115 |
| 2019/12/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0691 |
| 2019/09/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.2615 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-30
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 日本 | 432,130.00 | 54.7% |
| 澳大利亞 | 161,160.00 | 20.4% |
| 韓國 | 106,650.00 | 13.5% |
| 香港 | 56,880.00 | 7.2% |
| 新加坡 | 26,070.00 | 3.3% |
| 紐西蘭 | 7,110.00 | 0.9% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd. | 3.31% |
| Toyota Motor Corp. | 2.68% |
| BHP Group Ltd. | 2.37% |
| Commonwealth Bank of Australia. | 1.64% |
| Sony Group Corp. | 1.56% |
| AIA Group Ltd. | 1.54% |
| CSL Ltd. | 1.16% |
| Keyence Corp. | 1.02% |
| National Australia Bank Ltd. | 0.95% |
| Tokyo Electron Ltd. | 0.93% |
| 其他 | 82% |