亞洲ETF
iShares核心MSCI太平洋ETF(IPAC) 美元
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞洲ETF
iShares核心MSCI太平洋ETF(IPAC) 美元
淨值日期2022/05/20
最新淨值56.18
較前日漲跌幅 0.75%
今年以來
-11.63%
一周
1.71%
一個月
-4.23%
三個月
-8.02%
六個月
-13.19%
一年
-12.24%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.20774 |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.55547 |
| 2021/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.808444 |
| 2020/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.500611 |
| 2020/06/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.582341 |
| 2019/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.14963 |
| 2019/06/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.821058 |
| 2018/12/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.775343 |
| 2018/06/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.719239 |
| 2017/12/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.14043 |
| 2017/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.638856 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-29
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 日本 | 58,015.01 | 62.39% |
| 澳大利亞 | 22,065.98 | 23.73% |
| 香港 | 7,132.16 | 7.67% |
| 新加坡 | 4,063.56 | 4.37% |
| 現金及/或衍生產品 | 901.98 | 0.97% |
| 其他 | 818.29 | 0.88% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 16,709.89 | 17.97% |
| 工業 | 15,928.79 | 17.13% |
| 消費者非必需品 | 12,720.72 | 13.68% |
| 原物料 | 9,001.21 | 9.68% |
| 資訊科技 | 8,703.65 | 9.36% |
| 健康護理 | 7,280.94 | 7.83% |
| 不動產 | 6,992.67 | 7.52% |
| 通訊 | 5,839.63 | 6.28% |
| 必需性消費 | 5,532.77 | 5.95% |
| 公用事業 | 1,962.04 | 2.11% |
| 能源 | 1,413.41 | 1.52% |
| 現金及/或衍生產品 | 901.98 | 0.97% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | 2.86% |
| BHP GROUP LTD | 2.69% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 1.96% |
| AIA GROUP LTD | 1.87% |
| SONY GROUP CORP | 1.7% |
| CSL LTD | 1.45% |
| KEYENCE CORP | 1.24% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1.19% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 1.08% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1% |
| 其他 | 82% |