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亞洲ETF

iShares核心MSCI太平洋ETF(IPAC) 美元

iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲ETF

iShares核心MSCI太平洋ETF(IPAC) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值56.18
較前日漲跌幅 0.75%
今年以來
-11.63%
一周
1.71%
一個月
-4.23%
三個月
-8.02%
六個月
-13.19%
一年
-12.24%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/31
每單位
配息金額
0.20774
2021/12/14
每單位
配息金額
1.55547
2021/06/11
每單位
配息金額
0.808444
2020/12/15
每單位
配息金額
0.500611
2020/06/16
每單位
配息金額
0.582341
2019/12/17
每單位
配息金額
1.14963
2019/06/18
每單位
配息金額
0.821058
2018/12/19
每單位
配息金額
0.775343
2018/06/20
每單位
配息金額
0.719239
2017/12/20
每單位
配息金額
1.14043
2017/06/22
每單位
配息金額
0.638856

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
日本 58,015.01 62.39%
澳大利亞 22,065.98 23.73%
香港 7,132.16 7.67%
新加坡 4,063.56 4.37%
現金及/或衍生產品 901.98 0.97%
其他 818.29 0.88%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
金融 16,709.89 17.97%
工業 15,928.79 17.13%
消費者非必需品 12,720.72 13.68%
原物料 9,001.21 9.68%
資訊科技 8,703.65 9.36%
健康護理 7,280.94 7.83%
不動產 6,992.67 7.52%
通訊 5,839.63 6.28%
必需性消費 5,532.77 5.95%
公用事業 1,962.04 2.11%
能源 1,413.41 1.52%
現金及/或衍生產品 901.98 0.97%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
TOYOTA MOTOR CORP 2.86%
BHP GROUP LTD 2.69%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.96%
AIA GROUP LTD 1.87%
SONY GROUP CORP 1.7%
CSL LTD 1.45%
KEYENCE CORP 1.24%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.19%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1.08%
TOKYO ELECTRON LTD 1%
其他 82%