亞洲ETF
iShares亞洲50指數ETF(AIA) 美元
iShares Asia 50 ETF (AIA)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-16.03%
一周
2.47%
一個月
3.71%
三個月
-11.97%
六個月
-15.91%
一年
-28.20%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.725996 |
| 2021/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.449425 |
| 2020/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.706206 |
| 2020/06/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.260035 |
| 2019/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.06019 |
| 2019/06/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.418408 |
| 2018/12/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.05164 |
| 2018/06/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.328068 |
| 2017/12/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.768932 |
| 2017/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.190748 |
| 2016/12/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.825827 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-29
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 71,129.48 | 39.84% |
| 南韓 | 39,992.48 | 22.4% |
| 台灣 | 39,796.09 | 22.29% |
| 香港 | 19,210.67 | 10.76% |
| 新加坡 | 7,855.67 | 4.4% |
| 現金或衍生性金融商品 | 553.47 | 0.31% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 60,881.40 | 34.1% |
| 金融 | 40,331.70 | 22.59% |
| 消費者非必需品 | 31,226.27 | 17.49% |
| 通訊 | 30,547.82 | 17.11% |
| 原物料 | 4,891.94 | 2.74% |
| 工業 | 2,928.02 | 1.64% |
| 健康護理 | 2,713.78 | 1.52% |
| 不動產 | 2,499.53 | 1.4% |
| 公用事業 | 1,963.92 | 1.1% |
| 現金或衍生性金融商品 | 553.47 | 0.31% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 13.4% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 11.29% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 10.69% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7.44% |
| AIA GROUP LTD | 4.65% |
| MEITUAN | 3.43% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 2.86% |
| JD.COM CLASS A INC | 2.75% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 1.96% |
| SK HYNIX INC | 1.87% |
| 其他 | 39% |