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亞洲ETF

iShares亞洲50指數ETF(AIA) 美元

iShares Asia 50 ETF (AIA)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲ETF

iShares亞洲50指數ETF(AIA) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值64.29
較前日漲跌幅 1.68%
今年以來
-16.03%
一周
2.47%
一個月
3.71%
三個月
-11.97%
六個月
-15.91%
一年
-28.20%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/14
每單位
配息金額
0.725996
2021/06/11
每單位
配息金額
0.449425
2020/12/15
每單位
配息金額
0.706206
2020/06/16
每單位
配息金額
0.260035
2019/12/17
每單位
配息金額
1.06019
2019/06/18
每單位
配息金額
0.418408
2018/12/19
每單位
配息金額
1.05164
2018/06/20
每單位
配息金額
0.328068
2017/12/22
每單位
配息金額
0.768932
2017/06/22
每單位
配息金額
0.190748
2016/12/27
每單位
配息金額
0.825827

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
中國 71,129.48 39.84%
南韓 39,992.48 22.4%
台灣 39,796.09 22.29%
香港 19,210.67 10.76%
新加坡 7,855.67 4.4%
現金或衍生性金融商品 553.47 0.31%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
資訊科技 60,881.40 34.1%
金融 40,331.70 22.59%
消費者非必需品 31,226.27 17.49%
通訊 30,547.82 17.11%
原物料 4,891.94 2.74%
工業 2,928.02 1.64%
健康護理 2,713.78 1.52%
不動產 2,499.53 1.4%
公用事業 1,963.92 1.1%
現金或衍生性金融商品 553.47 0.31%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 13.4%
TENCENT HOLDINGS LTD 11.29%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 10.69%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7.44%
AIA GROUP LTD 4.65%
MEITUAN 3.43%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 2.86%
JD.COM CLASS A INC 2.75%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 1.96%
SK HYNIX INC 1.87%
其他 39%