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農業ETF

iShares MSCI全球農業生產商ETF(VEGI) 美元

iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型農業ETF

iShares MSCI全球農業生產商ETF(VEGI) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值45.47
較前日漲跌幅 1.43%
今年以來
11.21%
一周
5.35%
一個月
-1.58%
三個月
7.01%
六個月
14.25%
一年
12.35%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/31
每單位
配息金額
0.025279
2021/12/14
每單位
配息金額
0.371198
2021/06/11
每單位
配息金額
0.20067
2020/12/15
每單位
配息金額
0.291927
2020/06/16
每單位
配息金額
0.236027
2019/12/17
每單位
配息金額
0.262899
2019/06/18
每單位
配息金額
0.268804
2018/12/19
每單位
配息金額
0.284881
2018/06/20
每單位
配息金額
0.240271
2017/12/20
每單位
配息金額
0.250729
2017/06/22
每單位
配息金額
0.262076

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
美國 15,927.01 55.68%
加拿大 2,697.41 9.43%
挪威 1,647.62 5.76%
印度 1,124.16 3.93%
日本 1,107.00 3.87%
義大利 695.09 2.43%
中國 655.04 2.29%
沙烏地阿拉伯 637.88 2.23%
智利 471.98 1.65%
以色列 466.25 1.63%
馬來西亞 466.25 1.63%
新加坡 411.91 1.44%
德國 391.88 1.37%
澳大利亞 300.35 1.05%
現金及/或衍生產品 68.65 0.24%
其他 1,527.48 5.34%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
原物料 11,024.19 38.54%
必需性消費 9,591.11 33.53%
工業 7,917.74 27.68%
現金及/或衍生產品 71.51 0.25%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
DEERE 18.26%
NUTRIEN LTD 9.26%
ARCHER DANIELS MIDLAND 8.23%
CORTEVA INC 6.9%
MOSAIC 3.8%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 3.41%
KUBOTA CORP 2.89%
FMC CORP 2.76%
BUNGE LTD 2.61%
CNH INDUSTRIAL NV 2.43%
其他 39%