農業ETF
iShares MSCI全球農業生產商ETF(VEGI) 美元
iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型農業ETF
iShares MSCI全球農業生產商ETF(VEGI) 美元
淨值日期2022/05/27
最新淨值45.47
較前日漲跌幅 1.43%
今年以來
11.21%
一周
5.35%
一個月
-1.58%
三個月
7.01%
六個月
14.25%
一年
12.35%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025279 |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.371198 |
| 2021/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.20067 |
| 2020/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.291927 |
| 2020/06/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.236027 |
| 2019/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.262899 |
| 2019/06/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.268804 |
| 2018/12/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.284881 |
| 2018/06/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.240271 |
| 2017/12/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.250729 |
| 2017/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.262076 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-29
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 15,927.01 | 55.68% |
| 加拿大 | 2,697.41 | 9.43% |
| 挪威 | 1,647.62 | 5.76% |
| 印度 | 1,124.16 | 3.93% |
| 日本 | 1,107.00 | 3.87% |
| 義大利 | 695.09 | 2.43% |
| 中國 | 655.04 | 2.29% |
| 沙烏地阿拉伯 | 637.88 | 2.23% |
| 智利 | 471.98 | 1.65% |
| 以色列 | 466.25 | 1.63% |
| 馬來西亞 | 466.25 | 1.63% |
| 新加坡 | 411.91 | 1.44% |
| 德國 | 391.88 | 1.37% |
| 澳大利亞 | 300.35 | 1.05% |
| 現金及/或衍生產品 | 68.65 | 0.24% |
| 其他 | 1,527.48 | 5.34% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 原物料 | 11,024.19 | 38.54% |
| 必需性消費 | 9,591.11 | 33.53% |
| 工業 | 7,917.74 | 27.68% |
| 現金及/或衍生產品 | 71.51 | 0.25% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| DEERE | 18.26% |
| NUTRIEN LTD | 9.26% |
| ARCHER DANIELS MIDLAND | 8.23% |
| CORTEVA INC | 6.9% |
| MOSAIC | 3.8% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 3.41% |
| KUBOTA CORP | 2.89% |
| FMC CORP | 2.76% |
| BUNGE LTD | 2.61% |
| CNH INDUSTRIAL NV | 2.43% |
| 其他 | 39% |