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台股ETF

元大台商收成基金(0054) 台幣

台股ETF 新台幣

更新日期:2022/05/30

最新淨值 29.52

較前日漲跌幅(%) 1.72

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 發行日期 -
  • 基金公司 -
  • 基金規模 -

淨值走勢

基金績效

今年以來
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一週
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一個月
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三個月
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六個月
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一年
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歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-05-30 29.52 0.5 1.72%
2022-05-27 29.02 0.46 1.61%
2022-05-26 28.56 -0.05 -0.17%
2022-05-25 28.61 0.29 1.02%
2022-05-24 28.32 -0.32 -1.12%
2022-05-23 28.64 0 0.00%
2022-05-20 28.64 0.16 0.56%
2022-05-19 28.48 -0.32 -1.11%
2022-05-18 28.8 0.39 1.37%
2022-05-17 28.41 0.29 1.03%
2022-05-16 28.12 0.18 0.64%
2022-05-13 27.94 0.31 1.12%
2022-05-12 27.63 -0.57 -2.02%
2022-05-11 28.2 -0.21 -0.74%
2022-05-10 28.41 -0.07 -0.25%
2022-05-09 28.48 -0.58 -2.00%
2022-05-06 29.06 -0.51 -1.72%
2022-05-05 29.57 0.21 0.72%
2022-05-04 29.36 0.09 0.31%
2022-05-03 29.27 0.03 0.10%
2022-04-29 29.24 0.23 0.79%
2022-04-28 29.01 0.26 0.90%
2022-04-27 28.75 -0.47 -1.61%
2022-04-26 29.22 0.2 0.69%
2022-04-25 29.02 -0.77 -2.58%
2022-04-22 29.79 -0.19 -0.63%
2022-04-21 29.98 0.08 0.27%
2022-04-20 29.9 0.22 0.74%
2022-04-19 29.68 0.05 0.17%
2022-04-18 29.63 -0.07 -0.24%
2022-04-15 29.7 -0.42 -1.39%
除息日 每單位 配息金額

基本資訊

基金名稱
元大台商收成基金(0054) 台幣
英文名稱
Yuanta S&P Custom China Play 50 ETF
基金管理公司
台灣公司
基金規模
計價幣別
新台幣
成立日期
基金分類
台股ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-20
產業類型 金額 比例
其他電子 3,656.65 20.42%
電子零組件 2,986.92 16.68%
塑膠 1,919.65 10.72%
電腦及週邊設備 1,907.12 10.65%
半導體 1,609.86 8.99%
光電 992.06 5.54%
食品 882.82 4.93%
水泥 802.24 4.48%
汽車 469.17 2.62%
存款 397.54 2.22%
電機機械 327.70 1.83%
電子通路 243.54 1.36%
橡膠 164.75 0.92%
化工 71.63 0.4%
玻璃陶瓷 51.93 0.29%
其他 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
鴻海 15.67%
南亞 6.99%
台達電 6.84%
日月光投控 4.7%
中租-KY 4.7%
統一 4.69%
台化 4.65%
台泥 3.47%
和泰車 3.01%
矽力-KY 2.82%
國巨 2.5%
和碩 2.13%
光寶科 2.08%
亞泥 1.7%
亞德客-KY 1.7%
可成 1.61%
豐泰 1.55%
旭隼 1.53%
華新 1.48%
聯強 1.47%
仁寶 1.33%
緯創 1.19%
巨大 1.17%
英業達 1.14%
正新 0.96%
其他 18%
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