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台股ETF

元大台商收成基金(0054) 台幣

Yuanta S&P Custom China Play 50 ETF

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股ETF

元大台商收成基金(0054) 台幣

淨值日期2022/05/20

最新淨值28.64
較前日漲跌幅 0.56%
今年以來
-10.29%
一周
2.75%
一個月
-3.82%
三個月
-8.50%
六個月
-9.35%
一年
-1.47%
除息日
每單位
配息金額
2021/11/19
每單位
配息金額
0.7
2020/11/20
每單位
配息金額
0.75
2019/11/22
每單位
配息金額
0.75
2018/11/22
每單位
配息金額
0.75
2017/11/23
每單位
配息金額
0.75
2016/11/23
每單位
配息金額
0.7
2015/11/24
每單位
配息金額
0.7
2014/11/25
每單位
配息金額
0.6
2013/11/25
每單位
配息金額
0.5
2012/11/22
每單位
配息金額
0.65
2011/11/23
每單位
配息金額
1

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-06
產業類型 金額 比例
其他電子 4,088.01 21.63%
電子零組件 3,012.61 15.94%
塑膠 2,199.93 11.64%
電腦及週邊設備 1,801.14 9.53%
半導體 1,723.65 9.12%
食品 1,022.47 5.41%
水泥 965.77 5.11%
汽車 563.21 2.98%
電機機械 325.07 1.72%
存款 323.18 1.71%
光電 313.74 1.66%
電子通路 283.50 1.5%
電器電纜 260.82 1.38%
橡膠 183.33 0.97%
通信網路 98.28 0.52%
化工 85.05 0.45%
玻璃陶瓷 62.37 0.33%
其他 1%