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台股高股息ETF

富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金(00730) 台幣

Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 ETF

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股高股息ETF

富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金(00730) 台幣

淨值日期2022/05/27

最新淨值18.09
較前日漲跌幅 1.12%
今年以來
-8.87%
一周
0.50%
一個月
-2.43%
三個月
-8.17%
六個月
-6.51%
一年
-8.35%
除息日
每單位
配息金額
2021/10/19
每單位
配息金額
1.127
2020/10/21
每單位
配息金額
0.843
2019/10/22
每單位
配息金額
0.746
2018/10/30
每單位
配息金額
0.979

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-20
產業類型 金額 比例
水泥 30,884.79 19.7%
電腦及週邊設備 22,983.30 14.66%
半導體 18,013.52 11.49%
其他電子 10,707.77 6.83%
生技醫療 10,629.39 6.78%
電子零組件 8,951.89 5.71%
食品 7,352.78 4.69%
電腦及週邊設備 7,023.55 4.48%
橡膠 4,765.98 3.04%
建材營造 4,750.30 3.03%
航運業 4,656.24 2.97%
光電 4,515.14 2.88%
電子通路 2,571.12 1.64%
存款 2,539.76 1.62%
半導體 1,379.63 0.88%
其他 9%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
亞泥 10.77%
台泥 9.99%
鈊象 9.87%
光寶科 8.1%
漢唐 6.65%
緯創 4.84%
佳格 4.79%
東洋 3.77%
大江 3.49%
南帝 3.18%
群光 3.13%
新普 2.97%
冠德 2.91%
中菲行 2.79%
瑞儀 2.72%
其他 20%