台股ETF
第一金臺灣工業菁英30ETF基金(00728) 台幣
FSITC Taiwan Industry Elite 30 ETF
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型台股ETF
第一金臺灣工業菁英30ETF基金(00728) 台幣
淨值日期2022/05/27
最新淨值24.28
較前日漲跌幅 2.36%
今年以來
-18.46%
一周
0.17%
一個月
1.51%
三個月
-11.94%
六個月
-12.09%
一年
-7.02%
| 除息日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/01/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.99 |
| 2021/01/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.9 |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.737 |
| 2019/01/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.123 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-05-20
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 半導體 | 147,920.22 | 58.32% |
| 塑膠 | 41,824.49 | 16.49% |
| 電子零組件 | 11,312.14 | 4.46% |
| 其他電子 | 9,739.60 | 3.84% |
| 電腦及週邊設備 | 9,004.06 | 3.55% |
| 光電 | 8,801.15 | 3.47% |
| 水泥 | 6,340.89 | 2.5% |
| 紡織纖維 | 5,529.25 | 2.18% |
| 化工 | 4,184.99 | 1.65% |
| 存款 | 3,195.81 | 1.26% |
| 食品 | 3,018.26 | 1.19% |
| 橡膠 | 989.18 | 0.39% |
| 其他 | 0% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-30
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 台積電 | 29.38% |
| 聯發科 | 14.26% |
| 台塑 | 6.37% |
| 南亞 | 5.4% |
| 矽力-KY | 4.55% |
| 台化 | 4% |
| 研華 | 3.74% |
| 聯詠 | 2.88% |
| 大立光 | 2.48% |
| 可成 | 2.39% |
| 儒鴻 | 2.15% |
| 南亞科 | 1.8% |
| 致茂 | 1.62% |
| 台肥 | 1.57% |
| 嘉澤 | 1.55% |
| 其他 | 15% |