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台股ETF

第一金臺灣工業菁英30ETF基金(00728) 台幣

FSITC Taiwan Industry Elite 30 ETF

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股ETF

第一金臺灣工業菁英30ETF基金(00728) 台幣

淨值日期2022/05/27

最新淨值24.28
較前日漲跌幅 2.36%
今年以來
-18.46%
一周
0.17%
一個月
1.51%
三個月
-11.94%
六個月
-12.09%
一年
-7.02%
除息日
每單位
配息金額
2022/01/20
每單位
配息金額
1.99
2021/01/21
每單位
配息金額
1.9
2020/01/30
每單位
配息金額
0.737
2019/01/24
每單位
配息金額
1.123

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-20
產業類型 金額 比例
半導體 147,920.22 58.32%
塑膠 41,824.49 16.49%
電子零組件 11,312.14 4.46%
其他電子 9,739.60 3.84%
電腦及週邊設備 9,004.06 3.55%
光電 8,801.15 3.47%
水泥 6,340.89 2.5%
紡織纖維 5,529.25 2.18%
化工 4,184.99 1.65%
存款 3,195.81 1.26%
食品 3,018.26 1.19%
橡膠 989.18 0.39%
其他 0%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
台積電 29.38%
聯發科 14.26%
台塑 6.37%
南亞 5.4%
矽力-KY 4.55%
台化 4%
研華 3.74%
聯詠 2.88%
大立光 2.48%
可成 2.39%
儒鴻 2.15%
南亞科 1.8%
致茂 1.62%
台肥 1.57%
嘉澤 1.55%
其他 15%