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台股ETF

中國信託特選小資高價30ETF基金(00894) 台幣

台股ETF 新台幣

更新日期:2022/09/23

最新淨值 10.92

較前日漲跌幅(%) -2.15

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    355/534
    贏過 34%
  • 發行日期 2021/08/05
  • 基金公司 中國信託投信
  • 基金規模 2,625.04(百萬台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-31.35%
一週
-3.45%
一個月
-7.93%
三個月
-4.96%
六個月
-24.24%
一年
-24.05%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 10.92 -0.24 -2.15%
2022-09-22 11.16 -0.1 -0.89%
2022-09-21 11.26 -0.09 -0.79%
2022-09-20 11.35 0.08 0.71%
2022-09-19 11.27 -0.08 -0.70%
2022-09-16 11.35 -0.16 -1.39%
2022-09-15 11.51 -0.01 -0.09%
2022-09-14 11.52 -0.19 -1.62%
2022-09-13 11.71 0.06 0.52%
2022-09-12 11.65 0.19 1.66%
2022-09-08 11.46 0.23 2.05%
2022-09-07 11.23 -0.17 -1.49%
2022-09-06 11.4 0.02 0.18%
2022-09-05 11.38 -0.04 -0.35%
2022-09-02 11.42 -0.09 -0.78%
2022-09-01 11.51 -0.34 -2.87%
2022-08-31 11.85 0.07 0.59%
2022-08-30 11.78 0.03 0.26%
2022-08-29 11.75 -0.35 -2.89%
2022-08-26 12.1 0.05 0.41%
2022-08-25 12.05 0.18 1.52%
2022-08-24 11.87 -0.03 -0.25%
2022-08-23 11.9 -0.11 -0.92%
2022-08-22 12.01 -0.24 -1.96%
2022-08-19 12.25 0.03 0.25%
2022-08-18 12.22 0.02 0.16%
2022-08-17 12.2 0.01 0.08%
2022-08-16 12.19 -0.22 -1.77%
2022-08-15 12.41 0.27 2.22%
2022-08-12 12.14 0.16 1.34%
2022-08-11 11.98 0.24 2.04%
除息日 每單位 配息金額
2022/08/22 0.19
2022/02/28 0.35
2021/11/22 0.06

中國信託特選小資高價30ETF基金(00894) 台幣相關討論

基本資訊

基金名稱
中國信託特選小資高價30ETF基金(00894) 台幣
英文名稱
CTBC TIP Customized Investor Movement Aristocrats 30 ETF
基金管理公司
中國信託投信
台灣公司
基金規模
2,625.04(百萬台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2021/08/05
基金分類
台股ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-09-16
產業類型 金額 比例
半導體 123,271.83 46.96%
電子零組件 42,499.38 16.19%
半導體 17,272.76 6.58%
電腦及週邊設備 13,361.45 5.09%
光電 9,896.40 3.77%
其他電子 8,505.13 3.24%
電機機械 7,008.85 2.67%
紡織纖維 6,588.85 2.51%
存款 5,775.09 2.2%
生技醫療 3,071.30 1.17%
化工 1,916.28 0.73%
其他 3%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
台積電 25.35%
聯發科 8.28%
台達電 6.53%
中租-KY 4.38%
大立光 3.72%
瑞昱 3.39%
旭隼 3.37%
國巨 3.29%
華碩 3.28%
欣興 3.11%
聯詠 2.88%
力旺 2.8%
亞德客-KY 2.61%
儒鴻 2.38%
創意 1.9%
其他 22%
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