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台股ETF

中國信託特選小資高價30ETF基金(00894) 台幣

CTBC TIP Customized Investor Movement Aristocrats 30 ETF

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股ETF

中國信託特選小資高價30ETF基金(00894) 台幣

淨值日期2022/05/20

最新淨值12.83
較前日漲跌幅 0.55%
今年以來
-20.58%
一周
2.15%
一個月
-6.01%
三個月
-16.70%
六個月
-18.05%
一年
0.00%
除息日
每單位
配息金額
2022/02/22
每單位
配息金額
0.35
2021/11/16
每單位
配息金額
0.06

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-06
產業類型 金額 比例
半導體 155,472.47 50.97%
電子零組件 34,071.56 11.17%
半導體 28,184.53 9.24%
電腦及週邊設備 20,497.84 6.72%
貿易百貨 10,706.46 3.51%
光電 8,510.26 2.79%
電機機械 7,747.70 2.54%
其他電子 6,771.61 2.22%
存款 4,758.43 1.56%
貿易百貨 3,050.27 1%
生技醫療 2,745.25 0.9%
電機機械 1,677.65 0.55%
其他 2%