台股科技型ETF
國泰台灣5G PLUS ETF基金(00881) 台幣
Cathay Taiwan 5G Plus ETF
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型台股科技型ETF
國泰台灣5G PLUS ETF基金(00881) 台幣
淨值日期2022/05/27
最新淨值15.45
較前日漲跌幅 2.12%
今年以來
-16.21%
一周
-0.19%
一個月
2.19%
三個月
-10.50%
六個月
-10.55%
一年
-4.16%
| 除息日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/01/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.59 |
| 2021/08/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-05-20
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 半導體 | 2,661,944.53 | 55.1% |
| 其他電子 | 643,987.67 | 13.33% |
| 電子零組件 | 529,973.35 | 10.97% |
| 電腦及週邊設備 | 306,775.82 | 6.35% |
| 通信網路 | 271,025.57 | 5.61% |
| 半導體 | 138,653.01 | 2.87% |
| 存款 | 127,058.33 | 2.63% |
| 光電 | 80,679.63 | 1.67% |
| 電子通路 | 43,480.04 | 0.9% |
| 其他 | 0% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-30
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 台積電 | 28.43% |
| 鴻海 | 12.09% |
| 聯發科 | 11.85% |
| 聯電 | 5.27% |
| 台達電 | 5% |
| 欣興 | 2.78% |
| 廣達 | 2.48% |
| 聯詠 | 2.44% |
| 台灣大 | 2.39% |
| 矽力-KY | 2.35% |
| 瑞昱 | 2.07% |
| 遠傳 | 1.95% |
| 大立光 | 1.76% |
| 和碩 | 1.6% |
| 力積電 | 1.47% |
| 其他 | 16% |