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越南ETF

VanEck Vectors越南ETF(VNM) 美元

VanEck Vietnam ETF (VNM)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型越南ETF

VanEck Vectors越南ETF(VNM) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值15.9
較前日漲跌幅 0.63%
今年以來
-25.14%
一周
2.71%
一個月
-6.25%
三個月
-18.84%
六個月
-22.73%
一年
-17.89%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/21
每單位
配息金額
0.1031
2020/12/22
每單位
配息金額
0.07
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0158
2019/12/24
每單位
配息金額
0.1051
2018/12/21
每單位
配息金額
0.122
2017/12/28
每單位
配息金額
0.025
2017/12/19
每單位
配息金額
0.152
2016/12/21
每單位
配息金額
0.318
2015/12/31
每單位
配息金額
0.047
2015/12/23
每單位
配息金額
0.499
2014/12/24
每單位
配息金額
0.51

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
越南 41,840.66 82.82%
台灣 4,981.27 9.86%
南韓 2,652.30 5.25%
日本 732.54 1.45%
其他或現金 191.98 0.38%
馬來西亞 121.25 0.24%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
不動產 13,640.40 27%
金融 7,274.88 14.4%
必需性消費品 6,567.60 13%
工業 6,466.56 12.8%
原料 5,860.32 11.6%
非必需消費品 5,304.60 10.5%
資訊科技 2,323.92 4.6%
其他或現金 1,515.60 3%
健康護理 757.80 1.5%
能源 555.72 1.1%
公用事業 303.12 0.6%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Vingroup Jsc 8.28%
Hoa Phat Group Jsc 7.19%
Vinhomes Jsc 7.12%
Masan Group Corp 5.2%
No Va Land Investment Group Corp 5.16%
Vietnam Dairy Products Jsc 4.73%
Saigon Thuong Tin Commercial Jsb 4.63%
Feng Tay Enterprise Co Ltd 4.44%
Eclat Textile Co Ltd 4.2%
Thaiholdings Jsc 3.44%
其他 45%