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印尼ETF

iShares MSCI印尼ETF(EIDO) 美元

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型印尼ETF

iShares MSCI印尼ETF(EIDO) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值23.6
較前日漲跌幅 0.43%
今年以來
2.48%
一周
1.12%
一個月
-5.39%
三個月
-1.92%
六個月
0.06%
一年
12.17%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/14
每單位
配息金額
0.163158
2021/06/11
每單位
配息金額
0.142139
2020/12/15
每單位
配息金額
0.171721
2020/06/16
每單位
配息金額
0.181815
2019/12/17
每單位
配息金額
0.045818
2019/06/18
每單位
配息金額
0.411262
2018/12/19
每單位
配息金額
0.047413
2018/06/20
每單位
配息金額
0.446418
2017/12/20
每單位
配息金額
0.029861
2017/06/22
每單位
配息金額
0.329364
2016/12/23
每單位
配息金額
0.025484

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
金融 24,787.03 47.45%
通訊 7,820.06 14.97%
原物料 4,596.96 8.8%
必需性消費 4,304.43 8.24%
能源 3,233.55 6.19%
消費者非必需品 3,170.86 6.07%
不動產 1,415.66 2.71%
健康護理 1,091.78 2.09%
工業 914.17 1.75%
公用事業 491.04 0.94%
資訊科技 276.86 0.53%
現金或衍生性金融商品 141.04 0.27%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
BANK CENTRAL ASIA 20.07%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) 14.29%
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 10.1%
ASTRA INTERNATIONAL 4.52%
BANK MANDIRI (PERSERO) 4.36%
BANK NEGARA INDONESIA 3.17%
BANK JAGO INDONESIA 2.49%
CHAROEN POKPHAND INDONESIA 2.23%
ADARO ENERGY INDONESIA 2.16%
MERDEKA COPPER GOLD 2.1%
其他 34%