基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

菲律賓ETF

iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE) 美元

iShares MSCI Philippines ETF (EPHE)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型菲律賓ETF

iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值29.53
較前日漲跌幅 1.97%
今年以來
-6.67%
一周
1.69%
一個月
0.41%
三個月
-9.11%
六個月
-7.50%
一年
-0.27%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/14
每單位
配息金額
0.117639
2021/06/11
每單位
配息金額
0.214949
2020/12/15
每單位
配息金額
0.072448
2020/06/16
每單位
配息金額
0.161849
2019/12/17
每單位
配息金額
0.03105
2019/06/18
每單位
配息金額
0.23706
2018/12/19
每單位
配息金額
0.020785
2018/06/20
每單位
配息金額
0.122199
2017/12/20
每單位
配息金額
0.025107
2017/06/22
每單位
配息金額
0.115923
2016/12/23
每單位
配息金額
0.088637

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
工業 3,585.32 30.08%
不動產 2,573.38 21.59%
金融 2,153.82 18.07%
必需性消費 914.21 7.67%
通訊 854.61 7.17%
消費者非必需品 811.70 6.81%
公用事業 692.51 5.81%
能源 158.53 1.33%
原物料 107.27 0.9%
現金或衍生性金融商品 67.94 0.57%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
SM PRIME HOLDINGS INC 10.34%
AYALA LAND INC 7.47%
BDO UNIBANK INC 6.6%
AYALA CORP 5.79%
SM INVESTMENTS CORP 5.74%
PLDT INC 4.95%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S 4.92%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 4.71%
JG SUMMIT HOLDINGS INC 4.58%
JOLLIBEE FOODS CORP 3.41%
其他 41%