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菲律賓ETF

iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE) 美元

菲律賓ETF 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 23.01

較前日漲跌幅(%) -4.36

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    378/534
    贏過 30%
  • 發行日期 2010/09/28
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 108.83(百萬美元)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-26.63%
一週
-8.47%
一個月
-14.87%
三個月
-9.82%
六個月
-24.28%
一年
-21.92%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 23.01 -1.05 -4.36%
2022-09-26 24.06 -0.05 -0.21%
2022-09-23 24.11 -0.22 -0.90%
2022-09-22 24.33 -0.32 -1.30%
2022-09-21 24.65 -0.67 -2.65%
2022-09-20 25.32 -0.08 -0.31%
2022-09-19 25.4 -0.36 -1.40%
2022-09-16 25.76 -0.19 -0.73%
2022-09-15 25.95 -0.12 -0.46%
2022-09-14 26.07 -0.37 -1.40%
2022-09-13 26.44 -0.25 -0.94%
2022-09-12 26.69 0.38 1.44%
2022-09-09 26.31 0.21 0.80%
2022-09-08 26.1 0.05 0.19%
2022-09-07 26.05 -0.5 -1.88%
2022-09-06 26.55 -0.03 -0.11%
2022-09-02 26.58 0.15 0.57%
2022-09-01 26.43 -0.11 -0.41%
2022-08-31 26.54 -0.28 -1.04%
2022-08-30 26.82 -0.28 -1.03%
2022-08-29 27.1 -0.03 -0.11%
2022-08-26 27.13 0.06 0.22%
2022-08-25 27.07 0.22 0.82%
2022-08-24 26.85 0.09 0.34%
2022-08-23 26.76 -0.22 -0.82%
2022-08-22 26.98 -0.74 -2.67%
2022-08-19 27.72 0.08 0.29%
2022-08-18 27.64 0.06 0.22%
2022-08-17 27.58 -0.21 -0.76%
2022-08-16 27.79 0.46 1.68%
2022-08-15 27.33 0.05 0.18%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/10 0.328954
2021/12/14 0.117639
2021/06/11 0.214949
2020/12/15 0.072448
2020/06/16 0.161849
2019/12/17 0.03105
2019/06/18 0.23706
2018/12/19 0.020785
2018/06/20 0.122199
2017/12/20 0.025107
2017/06/22 0.115923

基本資訊

基金名稱
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE) 美元
英文名稱
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
108.83(百萬美元)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/09/28
基金分類
菲律賓ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
工業 3,055.81 28.08%
不動產 2,397.42 22.03%
金融 1,966.47 18.07%
必需性消費 1,032.75 9.49%
通訊 805.31 7.4%
消費者非必需品 781.37 7.18%
公用事業 561.54 5.16%
能源 138.21 1.27%
原物料 104.47 0.96%
現金或衍生性金融商品 38.09 0.35%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
SM PRIME HOLDINGS INC 12.61%
BDO UNIBANK INC 7.1%
AYALA LAND INC 6.14%
SM INVESTMENTS CORP 5.68%
AYALA CORP 5%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 4.61%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S 4.5%
JG SUMMIT HOLDINGSINC 4.27%
PLDT INC 4.23%
JOLLIBEE FOODS CORP 3.77%
其他 42%
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