菲律賓ETF
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE) 美元
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型菲律賓ETF
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE) 美元
淨值日期2022/05/27
最新淨值29.53
較前日漲跌幅 1.97%
今年以來
-6.67%
一周
1.69%
一個月
0.41%
三個月
-9.11%
六個月
-7.50%
一年
-0.27%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.117639 |
| 2021/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.214949 |
| 2020/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.072448 |
| 2020/06/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.161849 |
| 2019/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03105 |
| 2019/06/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.23706 |
| 2018/12/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.020785 |
| 2018/06/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.122199 |
| 2017/12/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025107 |
| 2017/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.115923 |
| 2016/12/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.088637 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 3,585.32 | 30.08% |
| 不動產 | 2,573.38 | 21.59% |
| 金融 | 2,153.82 | 18.07% |
| 必需性消費 | 914.21 | 7.67% |
| 通訊 | 854.61 | 7.17% |
| 消費者非必需品 | 811.70 | 6.81% |
| 公用事業 | 692.51 | 5.81% |
| 能源 | 158.53 | 1.33% |
| 原物料 | 107.27 | 0.9% |
| 現金或衍生性金融商品 | 67.94 | 0.57% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| SM PRIME HOLDINGS INC | 10.34% |
| AYALA LAND INC | 7.47% |
| BDO UNIBANK INC | 6.6% |
| AYALA CORP | 5.79% |
| SM INVESTMENTS CORP | 5.74% |
| PLDT INC | 4.95% |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S | 4.92% |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | 4.71% |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 4.58% |
| JOLLIBEE FOODS CORP | 3.41% |
| 其他 | 41% |