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泰國ETF

iShares MSCI泰國ETF(THD) 美元

iShares MSCI Thailand ETF (THD)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型泰國ETF

iShares MSCI泰國ETF(THD) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值74.27
較前日漲跌幅 1.17%
今年以來
-2.88%
一周
2.92%
一個月
-2.75%
三個月
-8.89%
六個月
-3.81%
一年
-4.17%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/14
每單位
配息金額
1.12409
2021/06/11
每單位
配息金額
1.27851
2020/12/15
每單位
配息金額
0.450366
2020/06/16
每單位
配息金額
1.33213
2019/12/31
每單位
配息金額
0.060792
2019/12/17
每單位
配息金額
0.619796
2019/06/18
每單位
配息金額
1.43833
2018/12/19
每單位
配息金額
0.605159
2018/06/20
每單位
配息金額
1.52441
2017/12/20
每單位
配息金額
0.630006
2017/06/22
每單位
配息金額
1.36805

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
能源 6,018.49 14.12%
必需性消費 4,969.94 11.66%
原物料 4,475.50 10.5%
公用事業 3,964.02 9.3%
工業 3,874.51 9.09%
消費者非必需品 3,861.72 9.06%
金融 3,857.46 9.05%
通訊 3,473.84 8.15%
健康護理 3,222.36 7.56%
不動產 2,813.17 6.6%
資訊科技 1,636.76 3.84%
現金及/或衍生產品 451.81 1.06%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
CP ALL NON-VOTING DR PCL 6.46%
PTT NON-VOTING DR PCL 6.38%
SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL 4.91%
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR 4.87%
ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D 4.36%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON 4.18%
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON 3.57%
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NON-VO 2.43%
ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL 2.25%
CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL 2.08%
其他 58%