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泰國ETF

iShares MSCI泰國ETF(THD) 美元

泰國ETF 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 67.46

較前日漲跌幅(%) -1.35

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    165/534
    贏過 70%
  • 發行日期 2008/03/26
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 334.52(百萬美元)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-10.43%
一週
-2.47%
一個月
-5.12%
三個月
-1.32%
六個月
-10.94%
一年
-9.51%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 67.46 -0.92 -1.35%
2022-09-22 68.38 0.2 0.29%
2022-09-21 68.18 -0.73 -1.06%
2022-09-20 68.91 -0.1 -0.14%
2022-09-19 69.01 0.42 0.61%
2022-09-16 68.59 -0.98 -1.41%
2022-09-15 69.57 -1.1 -1.56%
2022-09-14 70.67 -0.2 -0.28%
2022-09-13 70.87 -0.88 -1.23%
2022-09-12 71.75 0.44 0.62%
2022-09-09 71.31 0.79 1.12%
2022-09-08 70.52 0.41 0.58%
2022-09-07 70.11 0.34 0.49%
2022-09-06 69.77 0.6 0.87%
2022-09-02 69.17 -0.31 -0.45%
2022-09-01 69.48 -0.95 -1.35%
2022-08-31 70.43 0.22 0.31%
2022-08-30 70.21 0.43 0.62%
2022-08-29 69.78 -1.23 -1.73%
2022-08-26 71.01 -0.91 -1.27%
2022-08-25 71.92 1.05 1.48%
2022-08-24 70.87 0.24 0.34%
2022-08-23 70.63 0.82 1.17%
2022-08-22 69.81 -1.15 -1.62%
2022-08-19 70.96 -0.55 -0.77%
2022-08-18 71.51 -0.6 -0.83%
2022-08-17 72.11 0.37 0.52%
2022-08-16 71.74 0.26 0.36%
2022-08-15 71.48 -0.72 -1.00%
2022-08-12 72.2 0.28 0.39%
2022-08-11 71.92 0.61 0.86%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/10 1.22913
2021/12/14 1.12409
2021/06/11 1.27851
2020/12/15 0.450366
2020/06/16 1.33213
2019/12/31 0.060792
2019/12/17 0.619796
2019/06/18 1.43833
2018/12/19 0.605159
2018/06/20 1.52441
2017/12/20 0.630006

基本資訊

基金名稱
iShares MSCI泰國ETF(THD) 美元
英文名稱
iShares MSCI Thailand ETF (THD)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
334.52(百萬美元)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/03/26
基金分類
泰國ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
能源 4,773.59 14.27%
必需性消費 3,646.26 10.9%
金融 3,365.26 10.06%
原物料 3,244.83 9.7%
工業 3,198.00 9.56%
公用事業 3,141.13 9.39%
健康護理 2,947.11 8.81%
消費者非必需品 2,813.31 8.41%
通訊 2,361.70 7.06%
不動產 2,124.20 6.35%
資訊科技 1,565.55 4.68%
現金及/或衍生產品 270.96 0.81%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
PTT NON-VOTING DR PCL 6.06%
CP ALL NON-VOTING DR PCL 5.81%
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR 5.04%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON 4.88%
SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL 4.51%
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON 3.79%
ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D 3.69%
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V 2.64%
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NON-VO 2.43%
ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL 2.31%
其他 58%
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