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新加坡ETF

iShares MSCI新加坡ETF(EWS) 美元

iShares MSCI Singapore ETF (EWS)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新加坡ETF

iShares MSCI新加坡ETF(EWS) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值19.22
較前日漲跌幅 1.37%
今年以來
-10.14%
一周
1.00%
一個月
0.16%
三個月
-9.89%
六個月
-12.14%
一年
-15.57%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/14
每單位
配息金額
1.00316
2021/06/11
每單位
配息金額
0.279887
2020/12/15
每單位
配息金額
0.357155
2020/06/16
每單位
配息金額
0.219028
2019/12/17
每單位
配息金額
0.682389
2019/06/18
每單位
配息金額
0.45215
2018/12/19
每單位
配息金額
0.443633
2018/06/20
每單位
配息金額
0.486342
2017/12/20
每單位
配息金額
0.640702
2017/06/22
每單位
配息金額
0.257101
2016/12/23
每單位
配息金額
0.662296

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
金融 22,794.41 37.83%
不動產 12,978.90 21.54%
通訊 9,279.25 15.4%
工業 8,538.11 14.17%
必需性消費 2,482.50 4.12%
消費者非必需品 1,861.88 3.09%
資訊科技 1,735.34 2.88%
現金或衍生性金融商品 590.50 0.98%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
DBS GROUP HOLDINGS LTD 17.89%
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD 11.59%
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 10.1%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 5.3%
KEPPEL LTD 4.87%
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TR 4.57%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.46%
WILMAR INTERNATIONAL LTD 4.12%
SINGAPORE EXCHANGE LTD 3.9%
SINGAPORE AIRLINES LTD 3.88%
其他 29%