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印度ETF

iShares MSCI印度ETF(INDA) 美元

iShares MSCI India ETF (INDA)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型印度ETF

iShares MSCI印度ETF(INDA) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值41.2
較前日漲跌幅 1.68%
今年以來
-10.65%
一周
1.21%
一個月
-8.41%
三個月
-8.16%
六個月
-12.08%
一年
0.96%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/31
每單位
配息金額
0.030092
2021/12/14
每單位
配息金額
2.8794
2021/06/11
每單位
配息金額
0.041821
2020/12/15
每單位
配息金額
0.031623
2020/06/16
每單位
配息金額
0.076201
2019/12/17
每單位
配息金額
0.032618
2019/06/18
每單位
配息金額
0.31654
2018/12/31
每單位
配息金額
0.015605
2018/12/19
每單位
配息金額
0.25287
2018/06/20
每單位
配息金額
0.046265
2017/12/20
每單位
配息金額
0.267728

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
金融 123,947.02 23.16%
資訊科技 88,732.37 16.58%
能源 70,803.93 13.23%
原物料 54,802.14 10.24%
必需性消費 45,008.40 8.41%
消費者非必需品 43,402.86 8.11%
公用事業 35,161.14 6.57%
工業 26,330.71 4.92%
健康護理 25,527.95 4.77%
通訊 17,286.22 3.23%
不動產 3,157.55 0.59%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
RELIANCE INDUSTRIES LTD 11.06%
INFOSYS LTD 7.32%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 5.32%
ICICI BANK LTD 5.29%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 4.55%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 3.53%
HINDUSTAN UNILEVER LTD 2.55%
BHARTI AIRTEL LTD 2.54%
BAJAJ FINANCE LTD 2.51%
AXIS BANK LTD 2.29%
其他 53%