印度ETF
iShares MSCI印度ETF(INDA) 美元
iShares MSCI India ETF (INDA)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型印度ETF
iShares MSCI印度ETF(INDA) 美元
淨值日期2022/05/20
最新淨值41.2
較前日漲跌幅 1.68%
今年以來
-10.65%
一周
1.21%
一個月
-8.41%
三個月
-8.16%
六個月
-12.08%
一年
0.96%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.030092 |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
2.8794 |
| 2021/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041821 |
| 2020/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031623 |
| 2020/06/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.076201 |
| 2019/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032618 |
| 2019/06/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.31654 |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.015605 |
| 2018/12/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.25287 |
| 2018/06/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046265 |
| 2017/12/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.267728 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 123,947.02 | 23.16% |
| 資訊科技 | 88,732.37 | 16.58% |
| 能源 | 70,803.93 | 13.23% |
| 原物料 | 54,802.14 | 10.24% |
| 必需性消費 | 45,008.40 | 8.41% |
| 消費者非必需品 | 43,402.86 | 8.11% |
| 公用事業 | 35,161.14 | 6.57% |
| 工業 | 26,330.71 | 4.92% |
| 健康護理 | 25,527.95 | 4.77% |
| 通訊 | 17,286.22 | 3.23% |
| 不動產 | 3,157.55 | 0.59% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 11.06% |
| INFOSYS LTD | 7.32% |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR | 5.32% |
| ICICI BANK LTD | 5.29% |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 4.55% |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 3.53% |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 2.55% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 2.54% |
| BAJAJ FINANCE LTD | 2.51% |
| AXIS BANK LTD | 2.29% |
| 其他 | 53% |