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中國國企股ETF

iShares MSCI中國ETF(MCHI) 美元

中國國企股ETF 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 43.57

較前日漲跌幅(%) -2.24

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    525/534
    贏過 2%
  • 發行日期 2011/03/29
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 7,840.90(百萬美元)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-29.94%
一週
-5.65%
一個月
-10.61%
三個月
-19.76%
六個月
-19.59%
一年
-34.86%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 43.57 -1 -2.24%
2022-09-22 44.57 -0.32 -0.71%
2022-09-21 44.89 -1.23 -2.67%
2022-09-20 46.12 -0.36 -0.77%
2022-09-19 46.48 0.19 0.41%
2022-09-16 46.29 -0.95 -2.01%
2022-09-15 47.24 -0.29 -0.61%
2022-09-14 47.53 0.01 0.02%
2022-09-13 47.52 -1.75 -3.55%
2022-09-12 49.27 0.69 1.42%
2022-09-09 48.58 1.03 2.17%
2022-09-08 47.55 -0.71 -1.47%
2022-09-07 48.26 0.7 1.47%
2022-09-06 47.56 -0.96 -1.98%
2022-09-02 48.52 -0.68 -1.38%
2022-09-01 49.2 -0.62 -1.24%
2022-08-31 49.82 0.87 1.78%
2022-08-30 48.95 -1.05 -2.10%
2022-08-29 50 -0.3 -0.60%
2022-08-26 50.3 -0.39 -0.77%
2022-08-25 50.69 2.02 4.15%
2022-08-24 48.67 -0.1 -0.21%
2022-08-23 48.77 0.13 0.27%
2022-08-22 48.64 0.11 0.23%
2022-08-19 48.53 -0.41 -0.84%
2022-08-18 48.94 -0.5 -1.01%
2022-08-17 49.44 -0.03 -0.06%
2022-08-16 49.47 -0.29 -0.58%
2022-08-15 49.76 -0.24 -0.48%
2022-08-12 50 0.15 0.30%
2022-08-11 49.85 0.79 1.61%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/10 0.31199
2021/12/14 0.477479
2021/06/11 0.177404
2020/12/15 0.603725
2020/06/16 0.236528
2019/12/17 0.57437
2019/06/18 0.356103
2018/12/19 0.524592
2018/06/20 0.31539
2017/12/20 0.845684
2017/06/22 0.191877

基本資訊

基金名稱
iShares MSCI中國ETF(MCHI) 美元
英文名稱
iShares MSCI China ETF (MCHI)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
7,840.90(百萬美元)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/03/29
基金分類
中國國企股ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
消費者非必需品 243,460.06 31.05%
通訊 144,037.40 18.37%
金融 115,574.92 14.74%
健康護理 47,123.83 6.01%
必需性消費 45,398.83 5.79%
工業 45,006.79 5.74%
資訊科技 43,438.61 5.54%
不動產 29,011.34 3.7%
原物料 27,286.35 3.48%
公用事業 21,170.44 2.7%
能源 20,621.58 2.63%
現金及/或衍生產品 1,960.23 0.25%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
TENCENT HOLDINGS LTD 12.32%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8.63%
MEITUAN 5.02%
JD.COM CLASS A INC 3.2%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 2.81%
BAIDU CLASS A INC 1.89%
NETEASE INC 1.77%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1.77%
PINDUODUO ADR REPRESENTINGINC 1.7%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1.51%
其他 59%
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