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中國國企股ETF

iShares MSCI中國ETF(MCHI) 美元

iShares MSCI China ETF (MCHI)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國國企股ETF

iShares MSCI中國ETF(MCHI) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值49.36
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
-20.76%
一周
2.94%
一個月
-0.32%
三個月
-19.21%
六個月
-27.05%
一年
-37.68%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/14
每單位
配息金額
0.477479
2021/06/11
每單位
配息金額
0.177404
2020/12/15
每單位
配息金額
0.603725
2020/06/16
每單位
配息金額
0.236528
2019/12/17
每單位
配息金額
0.57437
2019/06/18
每單位
配息金額
0.356103
2018/12/19
每單位
配息金額
0.524592
2018/06/20
每單位
配息金額
0.31539
2017/12/20
每單位
配息金額
0.845684
2017/06/22
每單位
配息金額
0.191877
2016/12/23
每單位
配息金額
0.420894

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
消費者非必需品 178,267.52 28.65%
通訊 114,427.21 18.39%
金融 103,227.16 16.59%
健康護理 36,089.06 5.8%
必需性消費 35,902.39 5.77%
資訊科技 35,342.39 5.68%
工業 35,280.17 5.67%
不動產 28,311.25 4.55%
原物料 22,897.89 3.68%
公用事業 16,551.19 2.66%
能源 14,746.74 2.37%
現金及/或衍生產品 1,182.23 0.19%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
TENCENT HOLDINGS LTD 13.14%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9.36%
MEITUAN 4.25%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 3.24%
JD.COM CLASS A INC 3.23%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1.97%
NETEASE INC 1.9%
BAIDU ADS REPTG INC CLASS A 1.65%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1.6%
BANK OF CHINA LTD H 1.47%
其他 58%