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澳洲ETF

iShares MSCI澳洲ETF(EWA) 美元

iShares MSCI Australia ETF (EWA)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳洲ETF

iShares MSCI澳洲ETF(EWA) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值24.06
較前日漲跌幅 0.71%
今年以來
-3.18%
一周
1.74%
一個月
-10.30%
三個月
0.25%
六個月
-1.66%
一年
-4.82%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/31
每單位
配息金額
0.21937
2021/12/14
每單位
配息金額
0.66653
2021/06/11
每單位
配息金額
0.376463
2020/12/15
每單位
配息金額
0.200441
2020/06/16
每單位
配息金額
0.284339
2019/12/17
每單位
配息金額
0.456225
2019/06/18
每單位
配息金額
0.442884
2018/12/19
每單位
配息金額
0.744862
2018/06/20
每單位
配息金額
0.431674
2017/12/20
每單位
配息金額
0.55894
2017/06/22
每單位
配息金額
0.469867

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
金融 60,824.65 33.69%
原物料 44,593.91 24.7%
健康護理 18,379.19 10.18%
不動產 11,663.02 6.46%
消費者非必需品 10,670.04 5.91%
必需性消費 9,334.03 5.17%
工業 7,943.86 4.4%
能源 7,239.74 4.01%
通訊 3,430.30 1.9%
資訊科技 3,430.30 1.9%
公用事業 2,653.97 1.47%
現金或衍生性金融商品 397.19 0.22%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
BHP GROUP LTD 14.83%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 10.22%
CSL LTD 7.27%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 5.99%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 5.03%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 4.4%
MACQUARIE GROUP LTD DEF 3.9%
WESFARMERS LTD 3.24%
WOOLWORTHS GROUP LTD 2.56%
RIO TINTO LTD 2.5%
其他 40%