基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

俄羅斯ETF

iShares MSCI俄羅斯ETF(ERUS) 美元

iShares MSCI Russia ETF (ERUS)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型俄羅斯ETF

iShares MSCI俄羅斯ETF(ERUS) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值0.07
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.00%
一周
0.00%
一個月
0.00%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/31
每單位
配息金額
0.06232
2021/12/14
每單位
配息金額
1.63817
2021/06/11
每單位
配息金額
0.575737
2020/12/15
每單位
配息金額
1.29139
2020/06/16
每單位
配息金額
0.329198
2019/12/17
每單位
配息金額
2.49534
2019/06/18
每單位
配息金額
0.644848
2018/12/19
每單位
配息金額
1.38187
2018/06/20
每單位
配息金額
0.061108
2017/12/20
每單位
配息金額
1.02775
2017/06/22
每單位
配息金額
0.21901

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
現金或衍生性金融商品 94.54 93.4%
公用事業 1.93 1.91%
通訊 1.40 1.38%
能源 1.18 1.17%
必需性消費 0.99 0.98%
原物料 0.72 0.71%
金融 0.46 0.45%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 93.35%
INTER RAO EES 1.65%
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT AD 1.38%
MAGNIT PJSC SPONSORED RUSSIA RU DR 0.98%
USD CASH 0.52%
PJSC PHOSAGRO GDR 0.45%
GAZPROM 0.3%
SURGUTNEFTEGAZ 0.26%
SURGUTNEFTEGAZ PREF 0.26%
SBERBANK ROSSII 0.23%
其他 0%