基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

俄羅斯ETF

iShares MSCI俄羅斯ETF(ERUS) 美元

俄羅斯ETF 美元

更新日期:2022/08/17

最新淨值 0.04

較前日漲跌幅(%) -42.86

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 發行日期 2010/11/09
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 1.10(百萬美元)(2022/06/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
0.00%
一週
0.00%
一個月
0.00%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-08-17 0.04 -0.03 -42.86%
2022-08-16 0.07 0 0.00%
2022-08-15 0.07 0 0.00%
2022-08-12 0.07 0 0.00%
2022-08-11 0.07 0 0.00%
2022-08-10 0.07 0 0.00%
2022-08-09 0.07 0 0.00%
2022-08-08 0.07 0 0.00%
2022-08-05 0.07 0 0.00%
2022-08-04 0.07 0 0.00%
2022-08-03 0.07 0 0.00%
2022-08-02 0.07 0 0.00%
2022-08-01 0.07 0 0.00%
2022-07-29 0.07 0 0.00%
2022-07-28 0.07 0 0.00%
2022-07-27 0.07 -0.01 -12.50%
2022-07-26 0.08 0 0.00%
2022-07-25 0.08 0 0.00%
2022-07-22 0.08 0 0.00%
2022-07-21 0.08 0 0.00%
2022-07-20 0.08 0 0.00%
2022-07-19 0.08 0 0.00%
2022-07-18 0.08 0 0.00%
2022-07-15 0.08 0 0.00%
2022-07-14 0.08 0 0.00%
2022-07-13 0.08 0 0.00%
2022-07-12 0.08 0 0.00%
2022-07-11 0.08 0 0.00%
2022-07-08 0.08 0 0.00%
2022-07-07 0.08 0 0.00%
2022-07-06 0.08 0 0.00%
配息基準日 每單位 配息金額
2021/12/31 0.06232
2021/12/14 1.63817
2021/06/11 0.575737
2020/12/15 1.29139
2020/06/16 0.329198
2019/12/17 2.49534
2019/06/18 0.644848
2018/12/19 1.38187
2018/06/20 0.061108
2017/12/20 1.02775
2017/06/22 0.21901

基本資訊

基金名稱
iShares MSCI俄羅斯ETF(ERUS) 美元
英文名稱
iShares MSCI Russia ETF (ERUS)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
1.10(百萬美元)(2022/06/30)
計價幣別
美元
成立日期
2010/11/09
基金分類
俄羅斯ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
現金或衍生性金融商品 96.58 95.04%
公用事業 2.27 2.23%
能源 1.37 1.35%
原物料 0.79 0.78%
金融 0.53 0.52%
通訊 0.06 0.06%
必需性消費 0.01 0.01%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-29
持股名稱 比例
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 94.33%
INTER RAO EES 2.23%
USD CASH 0.7%
PJSC PHOSAGRO GDR 0.46%
GAZPROM 0.4%
SURGUTNEFTEGAZ 0.36%
SURGUTNEFTEGAZ PREF 0.35%
SBERBANK ROSSII 0.31%
BANK VTB 0.14%
PAO NOVATEK GDR 0.13%
其他 0%
強ETF100 基金推薦排名