俄羅斯ETF
iShares MSCI俄羅斯ETF(ERUS) 美元
iShares MSCI Russia ETF (ERUS)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型俄羅斯ETF
iShares MSCI俄羅斯ETF(ERUS) 美元
淨值日期2022/05/20
最新淨值0.07
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.00%
一周
0.00%
一個月
0.00%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06232 |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.63817 |
| 2021/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.575737 |
| 2020/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.29139 |
| 2020/06/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.329198 |
| 2019/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
2.49534 |
| 2019/06/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.644848 |
| 2018/12/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.38187 |
| 2018/06/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.061108 |
| 2017/12/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.02775 |
| 2017/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.21901 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 現金或衍生性金融商品 | 94.54 | 93.4% |
| 公用事業 | 1.93 | 1.91% |
| 通訊 | 1.40 | 1.38% |
| 能源 | 1.18 | 1.17% |
| 必需性消費 | 0.99 | 0.98% |
| 原物料 | 0.72 | 0.71% |
| 金融 | 0.46 | 0.45% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 93.35% |
| INTER RAO EES | 1.65% |
| MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT AD | 1.38% |
| MAGNIT PJSC SPONSORED RUSSIA RU DR | 0.98% |
| USD CASH | 0.52% |
| PJSC PHOSAGRO GDR | 0.45% |
| GAZPROM | 0.3% |
| SURGUTNEFTEGAZ | 0.26% |
| SURGUTNEFTEGAZ PREF | 0.26% |
| SBERBANK ROSSII | 0.23% |
| 其他 | 0% |