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瑞士ETF

iShares MSCI瑞士ETF(EWL) 美元

iShares MSCI Switzerland ETF (EWL)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型瑞士ETF

iShares MSCI瑞士ETF(EWL) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值45.77
較前日漲跌幅 1.42%
今年以來
-13.20%
一周
4.81%
一個月
-1.82%
三個月
-5.22%
六個月
-7.22%
一年
-4.16%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/06/11
每單位
配息金額
0.91486
2020/12/15
每單位
配息金額
0.02262
2020/06/16
每單位
配息金額
0.623751
2019/06/18
每單位
配息金額
0.749861
2018/06/20
每單位
配息金額
0.807206
2017/06/22
每單位
配息金額
0.728234
2016/12/23
每單位
配息金額
0.0182
2016/06/24
每單位
配息金額
0.792516
2015/06/29
每單位
配息金額
0.801305
2014/06/27
每單位
配息金額
0.788036
2013/07/01
每單位
配息金額
0.604147

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
健康護理 53,319.19 34.63%
必需性消費 37,044.75 24.06%
金融 23,972.85 15.57%
工業 13,749.36 8.93%
原物料 12,363.65 8.03%
消費者非必需品 7,405.87 4.81%
資訊科技 2,032.38 1.32%
通訊 1,755.24 1.14%
現金或衍生性金融商品 1,385.71 0.9%
不動產 954.60 0.62%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
NESTLE SA 21.52%
ROCHE HOLDING PAR AG 15.1%
NOVARTIS AG 10.85%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4.51%
UBS GROUP AG 3.97%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 3.9%
ABB LTD 3.29%
LONZA GROUP AG 2.91%
SIKA AG 2.9%
GIVAUDAN SA 2.47%
其他 28%