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西班牙ETF

iShares MSCI西班牙ETF(EWP) 美元

iShares MSCI Spain ETF (EWP)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型西班牙ETF

iShares MSCI西班牙ETF(EWP) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值24.93
較前日漲跌幅 0.61%
今年以來
-4.99%
一周
3.57%
一個月
-4.37%
三個月
-4.91%
六個月
-4.14%
一年
-15.30%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/14
每單位
配息金額
0.435262
2021/06/11
每單位
配息金額
0.428878
2020/12/31
每單位
配息金額
0.067661
2020/12/15
每單位
配息金額
0.411369
2020/06/16
每單位
配息金額
0.213745
2019/12/17
每單位
配息金額
0.678084
2019/06/18
每單位
配息金額
0.396506
2018/12/19
每單位
配息金額
0.519602
2018/06/20
每單位
配息金額
0.469497
2017/12/20
每單位
配息金額
0.580468
2017/06/22
每單位
配息金額
0.311227

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
公用事業 14,937.65 31.43%
金融 13,592.64 28.6%
工業 6,430.36 13.53%
通訊 4,676.63 9.84%
能源 2,556.94 5.38%
資訊科技 2,057.91 4.33%
消費者非必需品 1,687.20 3.55%
健康護理 1,259.46 2.65%
現金或衍生性金融商品 327.93 0.69%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
IBERDROLA SA 17.36%
BANCO SANTANDER SA 16.13%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 10.51%
CELLNEX TELECOM SA 5.09%
TELEFONICA SA 4.59%
REPSOL SA 4.58%
AENA SME SA 4.48%
FERROVIAL SA 4.39%
AMADEUS IT GROUP SA 4.34%
CAIXABANK SA 4.3%
其他 24%