義大利ETF
iShares MSCI義大利ETF(EWI) 美元
iShares MSCI Italy ETF (EWI)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型義大利ETF
iShares MSCI義大利ETF(EWI) 美元
淨值日期2022/05/20
最新淨值27.6
較前日漲跌幅 -0.07%
今年以來
-16.00%
一周
1.66%
一個月
-6.29%
三個月
-14.22%
六個月
-15.08%
一年
-13.89%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.451806 |
| 2021/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.409917 |
| 2020/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.237461 |
| 2020/06/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.250145 |
| 2019/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.203648 |
| 2019/06/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.918 |
| 2018/12/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.315372 |
| 2018/06/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.824398 |
| 2017/12/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.169097 |
| 2017/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.49761 |
| 2016/12/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.221084 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 8,650.31 | 26.02% |
| 公用事業 | 7,270.65 | 21.87% |
| 消費者非必需品 | 5,362.40 | 16.13% |
| 能源 | 4,148.96 | 12.48% |
| 工業 | 3,693.50 | 11.11% |
| 健康護理 | 1,665.57 | 5.01% |
| 通訊 | 857.72 | 2.58% |
| 必需性消費 | 688.17 | 2.07% |
| 資訊科技 | 578.46 | 1.74% |
| 現金或衍生性金融商品 | 332.45 | 1% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| ENEL | 14.11% |
| INTESA SANPAOLO | 9.84% |
| ENI | 9.6% |
| STELLANTIS NV | 8.62% |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 5.25% |
| FERRARI NV | 4.87% |
| CNH INDUSTRIAL NV | 4.63% |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | 3.6% |
| SNAM | 3.46% |
| MONCLER | 3.35% |
| 其他 | 32% |