法國ETF
iShares MSCI法國ETF(EWQ) 美元
iShares MSCI France ETF (EWQ)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型法國ETF
iShares MSCI法國ETF(EWQ) 美元
淨值日期2022/05/20
最新淨值32.72
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-15.95%
一周
0.77%
一個月
-6.04%
三個月
-12.88%
六個月
-15.11%
一年
-11.51%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.03711 |
| 2021/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.434527 |
| 2020/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.163202 |
| 2020/06/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.177191 |
| 2019/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069063 |
| 2019/06/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.730481 |
| 2018/12/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.122559 |
| 2018/06/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.646342 |
| 2017/12/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.094904 |
| 2017/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.497409 |
| 2016/12/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.087481 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 15,935.99 | 21.54% |
| 消費者非必需品 | 15,588.27 | 21.07% |
| 必需性消費 | 8,300.92 | 11.22% |
| 金融 | 7,065.40 | 9.55% |
| 健康護理 | 6,554.92 | 8.86% |
| 能源 | 5,356.39 | 7.24% |
| 資訊科技 | 4,757.12 | 6.43% |
| 原物料 | 4,660.94 | 6.3% |
| 通訊 | 2,360.07 | 3.19% |
| 公用事業 | 1,975.35 | 2.67% |
| 不動產 | 976.58 | 1.32% |
| 現金或衍生性金融商品 | 451.30 | 0.61% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| LVMH | 10.87% |
| TOTALENERGIES | 6.96% |
| SANOFI SA | 6.34% |
| LOREAL SA | 5.51% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 4.96% |
| LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | 4.54% |
| AIRBUS GROUP | 3.92% |
| BNP PARIBAS SA | 3.52% |
| AXA SA | 3.12% |
| VINCI SA | 3.02% |
| 其他 | 47% |