德國ETF
iShares MSCI德國ETF(EWG) 美元
iShares MSCI Germany ETF (EWG)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-16.53%
一周
4.87%
一個月
5.96%
三個月
-9.04%
六個月
-13.03%
一年
-20.65%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
2021/12/31 | |
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每單位 配息金額 |
0.247269 |
2021/12/14 | |
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每單位 配息金額 |
0.035803 |
2021/06/11 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.603356 |
2020/12/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.386908 |
2020/06/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.279803 |
2019/06/18 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.738076 |
2018/06/20 | |
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每單位 配息金額 |
0.743651 |
2017/12/20 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.084429 |
2017/06/22 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.595156 |
2016/12/23 | |
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每單位 配息金額 |
0.009034 |
2016/06/24 | |
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每單位 配息金額 |
0.612838 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
消費者非必需品 | 28,588.25 | 17.08% |
工業 | 27,517.02 | 16.44% |
金融 | 26,763.82 | 15.99% |
健康護理 | 21,474.66 | 12.83% |
資訊科技 | 20,872.10 | 12.47% |
原物料 | 12,586.86 | 7.52% |
通訊 | 9,741.43 | 5.82% |
公用事業 | 7,163.80 | 4.28% |
不動產 | 5,707.61 | 3.41% |
必需性消費 | 4,803.76 | 2.87% |
現金或衍生性金融商品 | 2,159.18 | 1.29% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
持股名稱 | 比例 |
---|---|
SAP | 8.72% |
SIEMENS N AG | 7.71% |
ALLIANZ | 7.56% |
BAYER AG | 5.29% |
MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 4.91% |
DEUTSCHE TELEKOM N AG | 4.87% |
BASF N | 3.96% |
DEUTSCHE POST AG | 3.47% |
ADIDAS N AG | 3.16% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.07% |
其他 | 47% |