水資源ETF
Invesco標普全球水資源指數ETF(CGW) 美元
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型水資源ETF
Invesco標普全球水資源指數ETF(CGW) 美元
淨值日期2022/05/27
最新淨值48.37
較前日漲跌幅 1.96%
今年以來
-20.22%
一周
3.20%
一個月
0.00%
三個月
-7.28%
六個月
-16.42%
一年
-8.28%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.96392 |
| 2020/12/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.66026 |
| 2019/12/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.60686 |
| 2018/12/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.66658 |
| 2017/12/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6086 |
| 2016/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4701 |
| 2015/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4542 |
| 2014/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.498 |
| 2013/12/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.42 |
| 2012/12/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.451 |
| 2011/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.411 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-29
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 57,072.55 | 56.97% |
| 英國 | 16,970.49 | 16.94% |
| 瑞士 | 7,152.85 | 7.14% |
| 法國 | 5,079.13 | 5.07% |
| 中國 | 3,085.54 | 3.08% |
| 加拿大 | 2,584.64 | 2.58% |
| 日本 | 2,093.76 | 2.09% |
| 荷蘭 | 2,063.71 | 2.06% |
| 義大利 | 1,853.33 | 1.85% |
| 巴西 | 1,542.77 | 1.54% |
| 其他 | 0% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 48,427.01 | 48.34% |
| 公用事業 | 41,514.59 | 41.44% |
| 資訊科技 | 6,141.03 | 6.13% |
| 原料 | 3,606.48 | 3.6% |
| 能源 | 500.90 | 0.5% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| British American Tobacco PLC | 1.86% |
| HKT Trust & HKT Ltd | 1.7% |
| Spark New Zealand Ltd | 1.62% |
| UnipolSai Assicurazioni SpA | 1.62% |
| Orange SA | 1.61% |
| Suntec Real Estate Investment Trust | 1.57% |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.55% |
| Assicurazioni Generali SpA | 1.53% |
| Power Assets Holdings Ltd | 1.48% |
| APA Group | 1.39% |
| 其他 | 84% |