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水資源ETF

Invesco標普全球水資源指數ETF(CGW) 美元

Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型水資源ETF

Invesco標普全球水資源指數ETF(CGW) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值48.37
較前日漲跌幅 1.96%
今年以來
-20.22%
一周
3.20%
一個月
0.00%
三個月
-7.28%
六個月
-16.42%
一年
-8.28%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/21
每單位
配息金額
0.96392
2020/12/22
每單位
配息金額
0.66026
2019/12/24
每單位
配息金額
0.60686
2018/12/26
每單位
配息金額
0.66658
2017/12/27
每單位
配息金額
0.6086
2016/12/28
每單位
配息金額
0.4701
2015/12/29
每單位
配息金額
0.4542
2014/12/29
每單位
配息金額
0.498
2013/12/27
每單位
配息金額
0.42
2012/12/27
每單位
配息金額
0.451
2011/12/28
每單位
配息金額
0.411

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
美國 57,072.55 56.97%
英國 16,970.49 16.94%
瑞士 7,152.85 7.14%
法國 5,079.13 5.07%
中國 3,085.54 3.08%
加拿大 2,584.64 2.58%
日本 2,093.76 2.09%
荷蘭 2,063.71 2.06%
義大利 1,853.33 1.85%
巴西 1,542.77 1.54%
其他 0%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
工業 48,427.01 48.34%
公用事業 41,514.59 41.44%
資訊科技 6,141.03 6.13%
原料 3,606.48 3.6%
能源 500.90 0.5%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
British American Tobacco PLC 1.86%
HKT Trust & HKT Ltd 1.7%
Spark New Zealand Ltd 1.62%
UnipolSai Assicurazioni SpA 1.62%
Orange SA 1.61%
Suntec Real Estate Investment Trust 1.57%
CapitaLand Integrated Commercial Trust 1.55%
Assicurazioni Generali SpA 1.53%
Power Assets Holdings Ltd 1.48%
APA Group 1.39%
其他 84%