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能源ETF

iShares全球能源ETF(IXC) 美元

iShares Global Energy ETF (IXC)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型能源ETF

iShares全球能源ETF(IXC) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值38.3
較前日漲跌幅 0.37%
今年以來
39.22%
一周
1.97%
一個月
0.66%
三個月
15.99%
六個月
42.61%
一年
52.98%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/14
每單位
配息金額
0.668072
2021/06/11
每單位
配息金額
0.427258
2020/12/15
每單位
配息金額
0.595771
2020/06/16
每單位
配息金額
0.391324
2019/12/17
每單位
配息金額
1.48178
2019/06/18
每單位
配息金額
0.676553
2018/12/19
每單位
配息金額
0.539808
2018/06/20
每單位
配息金額
0.489127
2017/12/22
每單位
配息金額
0.55956
2017/06/22
每單位
配息金額
0.525249
2016/12/27
每單位
配息金額
0.480731

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
美國 129,403.70 58.72%
加拿大 29,397.91 13.34%
英國 27,150.09 12.32%
法國 10,842.41 4.92%
巴西 4,738.04 2.15%
澳大利亞 3,944.70 1.79%
挪威 3,283.58 1.49%
義大利 3,173.39 1.44%
現金及/或衍生產品 1,079.83 0.49%
其他 7,360.50 3.34%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
綜合石油&天然氣 123,431.56 56.01%
石油和天然氣探勘與生產 45,529.30 20.66%
石油和天然氣儲運 23,712.26 10.76%
石油與天然氣的煉製 15,536.38 7.05%
石油和天然氣設備與服務 10,181.29 4.62%
現金及/或衍生產品 1,079.83 0.49%
煤&消耗性燃料 903.53 0.41%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
EXXON MOBIL CORP 13.85%
CHEVRON CORP 12.43%
SHELL PLC 8.41%
CONOCOPHILLIPS 5.16%
TOTALENERGIES 4.98%
BP PLC 3.85%
ENBRIDGE INC 3.7%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 2.87%
EOG RESOURCES INC 2.76%
SCHLUMBERGER NV 2.29%
其他 39%