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全球地產ETF

SPDR道瓊全球房地產ETF(RWO) 美元

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球地產ETF

SPDR道瓊全球房地產ETF(RWO) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值47.12
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-16.30%
一周
-1.79%
一個月
-14.19%
三個月
-8.53%
六個月
-13.10%
一年
-3.42%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/03/22
每單位
配息金額
0.219592
2021/12/21
每單位
配息金額
0.663606
2021/09/21
每單位
配息金額
0.371941
2021/06/22
每單位
配息金額
0.352959
2021/03/23
每單位
配息金額
0.190773
2020/12/22
每單位
配息金額
0.515051
2020/09/22
每單位
配息金額
0.329001
2020/06/23
每單位
配息金額
0.322992
2020/03/24
每單位
配息金額
0.278733
2019/12/24
每單位
配息金額
0.911476
2019/09/24
每單位
配息金額
0.429334

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
美國 96,992.24 68.24%
日本 12,919.98 9.09%
英國 6,566.59 4.62%
新加坡 4,505.65 3.17%
澳大利亞 4,121.89 2.9%
香港 3,112.74 2.19%
法國 2,089.37 1.47%
瑞典 1,933.02 1.36%
加拿大 1,805.10 1.27%
德國 1,549.26 1.09%
比利時 1,279.21 0.9%
瑞士 1,236.57 0.87%
南非 795.95 0.56%
未分類 568.54 0.4%
西班牙 554.32 0.39%
巴西 412.19 0.29%
墨西哥 312.70 0.22%
挪威 284.27 0.2%
以色列 284.27 0.2%
芬蘭 284.27 0.2%
泰國 227.41 0.16%
荷蘭 156.35 0.11%
奧地利 127.92 0.09%
沙特阿拉伯 56.85 0.04%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
工業/辦公 42,341.72 29.79%
住宅 23,921.15 16.83%
零售 23,565.82 16.58%
多元化投資 13,488.52 9.49%
醫療保健 11,555.49 8.13%
REOC 11,498.64 8.09%
自建倉儲 10,532.13 7.41%
飯店 4,662.00 3.28%
未分類 568.54 0.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
Prologis Inc. 7.74%
Public Storage 3.7%
Digital Realty Trust Inc. 2.71%
Welltower Inc. 2.58%
Realty Income Corporation 2.56%
Simon Property Group Inc. 2.53%
AvalonBay Communities Inc. 2.08%
Equity Residential 1.82%
Alexandria Real Estate Equities Inc. 1.73%
Extra Space Storage Inc. 1.66%
其他 70%