全球科技ETF
iShares全球科技ETF(IXN) 美元
iShares Global Tech ETF (IXN)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-25.63%
一周
-3.15%
一個月
-11.90%
三個月
-14.70%
六個月
-24.84%
一年
-8.46%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.008186 |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.159085 |
| 2021/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.204599 |
| 2020/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.153728 |
| 2020/06/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.160383 |
| 2019/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.19188 |
| 2019/06/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.1805 |
| 2018/12/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.13536 |
| 2018/06/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.091053 |
| 2017/12/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.135877 |
| 2017/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.10255 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-29
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 366,377.31 | 81.72% |
| 台灣 | 17,933.30 | 4% |
| 日本 | 15,108.81 | 3.37% |
| 南韓 | 14,929.47 | 3.33% |
| 荷蘭 | 11,477.31 | 2.56% |
| 德國 | 5,783.49 | 1.29% |
| 現金及/或衍生產品 | 672.50 | 0.15% |
| 其他 | 16,139.97 | 3.6% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 軟體及服務 | 195,024.63 | 43.5% |
| 技術硬件與裝備 | 145,304.56 | 32.41% |
| 半導體 | 105,447.80 | 23.52% |
| 資本貨物 | 1,883.00 | 0.42% |
| 現金及/或衍生產品 | 672.50 | 0.15% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| APPLE INC | 20.57% |
| MICROSOFT CORP | 17.56% |
| NVIDIA CORP | 5.18% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 3% |
| VISA INC CLASS A | 2.79% |
| MASTERCARD INC CLASS A | 2.34% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 2.24% |
| ASML HOLDING NV | 2.1% |
| BROADCOM INC | 1.98% |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.79% |
| 其他 | 40% |