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全球科技ETF

iShares全球科技ETF(IXN) 美元

iShares Global Tech ETF (IXN)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球科技ETF

iShares全球科技ETF(IXN) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值47.96
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
-25.63%
一周
-3.15%
一個月
-11.90%
三個月
-14.70%
六個月
-24.84%
一年
-8.46%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/31
每單位
配息金額
0.008186
2021/12/14
每單位
配息金額
0.159085
2021/06/11
每單位
配息金額
0.204599
2020/12/15
每單位
配息金額
0.153728
2020/06/16
每單位
配息金額
0.160383
2019/12/17
每單位
配息金額
0.19188
2019/06/18
每單位
配息金額
0.1805
2018/12/19
每單位
配息金額
0.13536
2018/06/20
每單位
配息金額
0.091053
2017/12/22
每單位
配息金額
0.135877
2017/06/22
每單位
配息金額
0.10255

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
美國 366,377.31 81.72%
台灣 17,933.30 4%
日本 15,108.81 3.37%
南韓 14,929.47 3.33%
荷蘭 11,477.31 2.56%
德國 5,783.49 1.29%
現金及/或衍生產品 672.50 0.15%
其他 16,139.97 3.6%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
軟體及服務 195,024.63 43.5%
技術硬件與裝備 145,304.56 32.41%
半導體 105,447.80 23.52%
資本貨物 1,883.00 0.42%
現金及/或衍生產品 672.50 0.15%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
APPLE INC 20.57%
MICROSOFT CORP 17.56%
NVIDIA CORP 5.18%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3%
VISA INC CLASS A 2.79%
MASTERCARD INC CLASS A 2.34%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 2.24%
ASML HOLDING NV 2.1%
BROADCOM INC 1.98%
CISCO SYSTEMS INC 1.79%
其他 40%