金融ETF
iShares全球金融ETF(IXG) 美元
iShares Global Financials ETF (IXG)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-6.31%
一周
6.81%
一個月
2.64%
三個月
-6.98%
六個月
-3.79%
一年
-5.68%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034828 |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.03427 |
| 2021/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.279983 |
| 2020/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.604017 |
| 2020/06/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.78398 |
| 2019/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.819182 |
| 2019/06/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.15152 |
| 2018/12/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.637826 |
| 2018/06/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.14582 |
| 2017/12/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.652461 |
| 2017/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.82804 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-29
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 51,340.95 | 50.93% |
| 加拿大 | 9,123.02 | 9.05% |
| 澳大利亞 | 5,584.70 | 5.54% |
| 英國 | 5,483.90 | 5.44% |
| 日本 | 4,223.81 | 4.19% |
| 瑞士 | 3,165.34 | 3.14% |
| 中國 | 2,762.11 | 2.74% |
| 德國 | 2,631.06 | 2.61% |
| 香港 | 2,308.48 | 2.29% |
| 法國 | 2,157.27 | 2.14% |
| 瑞典 | 1,895.17 | 1.88% |
| 新加坡 | 1,542.35 | 1.53% |
| 義大利 | 1,391.14 | 1.38% |
| 西班牙 | 1,360.89 | 1.35% |
| 巴西 | 1,038.31 | 1.03% |
| 現金及/或衍生產品 | 665.33 | 0.66% |
| 其他 | 4,123.00 | 4.09% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 銀行 | 45,615.12 | 45.25% |
| 多元化金融 | 31,996.11 | 31.74% |
| 保險 | 22,530.34 | 22.35% |
| 現金及/或衍生產品 | 665.33 | 0.66% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 7.81% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.87% |
| BANK OF AMERICA CORP | 3.54% |
| WELLS FARGO | 2.28% |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.89% |
| S&P GLOBAL INC | 1.76% |
| TORONTO DOMINION | 1.75% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1.72% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 1.64% |
| AIA GROUP LTD | 1.54% |
| 其他 | 71% |