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金融ETF

iShares全球金融ETF(IXG) 美元

iShares Global Financials ETF (IXG)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型金融ETF

iShares全球金融ETF(IXG) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值75.01
較前日漲跌幅 1.60%
今年以來
-6.31%
一周
6.81%
一個月
2.64%
三個月
-6.98%
六個月
-3.79%
一年
-5.68%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/31
每單位
配息金額
0.034828
2021/12/14
每單位
配息金額
1.03427
2021/06/11
每單位
配息金額
0.279983
2020/12/15
每單位
配息金額
0.604017
2020/06/16
每單位
配息金額
0.78398
2019/12/17
每單位
配息金額
0.819182
2019/06/18
每單位
配息金額
1.15152
2018/12/19
每單位
配息金額
0.637826
2018/06/20
每單位
配息金額
1.14582
2017/12/22
每單位
配息金額
0.652461
2017/06/22
每單位
配息金額
0.82804

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
美國 51,340.95 50.93%
加拿大 9,123.02 9.05%
澳大利亞 5,584.70 5.54%
英國 5,483.90 5.44%
日本 4,223.81 4.19%
瑞士 3,165.34 3.14%
中國 2,762.11 2.74%
德國 2,631.06 2.61%
香港 2,308.48 2.29%
法國 2,157.27 2.14%
瑞典 1,895.17 1.88%
新加坡 1,542.35 1.53%
義大利 1,391.14 1.38%
西班牙 1,360.89 1.35%
巴西 1,038.31 1.03%
現金及/或衍生產品 665.33 0.66%
其他 4,123.00 4.09%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
銀行 45,615.12 45.25%
多元化金融 31,996.11 31.74%
保險 22,530.34 22.35%
現金及/或衍生產品 665.33 0.66%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 7.81%
JPMORGAN CHASE & CO 4.87%
BANK OF AMERICA CORP 3.54%
WELLS FARGO 2.28%
ROYAL BANK OF CANADA 1.89%
S&P GLOBAL INC 1.76%
TORONTO DOMINION 1.75%
HSBC HOLDINGS PLC 1.72%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.64%
AIA GROUP LTD 1.54%
其他 71%