基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

必須消費ETF

iShares全球必需性消費ETF(KXI) 美元

必須消費ETF 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 55

較前日漲跌幅(%) -2.20

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    300/534
    贏過 44%
  • 發行日期 2006/09/12
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 1,237.62(百萬美元)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.28%
一週
-3.46%
一個月
-8.69%
三個月
-4.00%
六個月
-8.63%
一年
-8.69%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 55 -1.24 -2.20%
2022-09-22 56.24 -0.03 -0.05%
2022-09-21 56.27 -0.37 -0.65%
2022-09-20 56.64 -0.45 -0.79%
2022-09-19 57.09 0.3 0.53%
2022-09-16 56.79 -0.03 -0.05%
2022-09-15 56.82 -0.42 -0.73%
2022-09-14 57.24 -0.21 -0.37%
2022-09-13 57.45 -1.74 -2.94%
2022-09-12 59.19 0.53 0.90%
2022-09-09 58.66 0.79 1.37%
2022-09-08 57.87 -0.09 -0.16%
2022-09-07 57.96 0.73 1.28%
2022-09-06 57.23 -0.33 -0.57%
2022-09-02 57.56 -0.54 -0.93%
2022-09-01 58.1 0 0.00%
2022-08-31 58.1 -0.37 -0.63%
2022-08-30 58.47 -0.48 -0.81%
2022-08-29 58.95 -0.11 -0.19%
2022-08-26 59.06 -1.39 -2.30%
2022-08-25 60.45 0.24 0.40%
2022-08-24 60.21 0.09 0.15%
2022-08-23 60.12 -0.35 -0.58%
2022-08-22 60.47 -0.59 -0.97%
2022-08-19 61.06 -0.21 -0.34%
2022-08-18 61.27 -0.12 -0.20%
2022-08-17 61.39 -0.03 -0.05%
2022-08-16 61.42 0.45 0.74%
2022-08-15 60.97 0.38 0.63%
2022-08-12 60.59 0.32 0.53%
2022-08-11 60.27 -0.1 -0.17%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/10 0.595175
2021/12/31 0.047858
2021/12/14 0.729108
2021/06/11 0.687067
2020/12/15 0.782228
2020/06/16 0.581764
2019/12/17 0.604167
2019/06/18 0.597915
2018/12/19 0.715546
2018/06/20 0.652026
2017/12/22 0.578975

基本資訊

基金名稱
iShares全球必需性消費ETF(KXI) 美元
英文名稱
iShares Global Consumer Staples ETF (KXI)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
1,237.62(百萬美元)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/12
基金分類
必須消費ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
美國 69,269.45 55.97%
英國 15,792.00 12.76%
瑞士 11,485.09 9.28%
日本 7,004.91 5.66%
法國 5,792.05 4.68%
加拿大 2,698.01 2.18%
澳大利亞 2,079.20 1.68%
荷蘭 2,017.32 1.63%
比利時 1,485.14 1.2%
現金及/或衍生產品 569.30 0.46%
其他 5,569.28 4.5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
食品飲料及煙草製品 67,908.07 54.87%
家計單位生產 30,903.31 24.97%
食物及必需品零售業 24,381.06 19.7%
現金及/或衍生產品 569.30 0.46%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
PROCTER & GAMBLE 8.63%
NESTLE SA 8.62%
WALMART INC 4.58%
COCA-COLA 4.55%
COSTCO WHOLESALE CORP 4.5%
PEPSICO INC 4.45%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.21%
UNILEVER PLC 3.42%
DIAGEO PLC 2.91%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2.61%
其他 51%
強ETF100 基金推薦排名