必須消費ETF
iShares全球必需性消費ETF(KXI) 美元
iShares Global Consumer Staples ETF (KXI)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型必須消費ETF
iShares全球必需性消費ETF(KXI) 美元
淨值日期2022/05/20
最新淨值57.86
較前日漲跌幅 0.26%
今年以來
-10.61%
一周
-6.22%
一個月
-10.27%
三個月
-8.57%
六個月
-5.91%
一年
-4.60%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047858 |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.729108 |
| 2021/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.687067 |
| 2020/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.782228 |
| 2020/06/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.581764 |
| 2019/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.604167 |
| 2019/06/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.597915 |
| 2018/12/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.715546 |
| 2018/06/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.652026 |
| 2017/12/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.578975 |
| 2017/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.57155 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-29
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 58,228.39 | 55.92% |
| 英國 | 12,818.16 | 12.31% |
| 瑞士 | 10,048.36 | 9.65% |
| 日本 | 5,591.68 | 5.37% |
| 法國 | 5,081.45 | 4.88% |
| 加拿大 | 2,197.10 | 2.11% |
| 澳大利亞 | 1,759.76 | 1.69% |
| 荷蘭 | 1,718.11 | 1.65% |
| 比利時 | 1,405.73 | 1.35% |
| 現金及/或衍生產品 | 541.47 | 0.52% |
| 其他 | 4,737.83 | 4.55% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 食品飲料及煙草製品 | 56,770.60 | 54.52% |
| 家計單位生產 | 25,959.12 | 24.93% |
| 食物及必需品零售業 | 20,867.26 | 20.04% |
| 現金及/或衍生產品 | 541.47 | 0.52% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| PROCTER & GAMBLE | 9.47% |
| NESTLE SA | 8.99% |
| WALMART INC | 4.7% |
| COCA-COLA | 4.7% |
| PEPSICO INC | 4.68% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 4.32% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 4.12% |
| UNILEVER PLC | 3.26% |
| DIAGEO PLC | 3.12% |
| ALTRIA GROUP INC | 2.69% |
| 其他 | 49% |