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必須消費ETF

iShares全球必需性消費ETF(KXI) 美元

iShares Global Consumer Staples ETF (KXI)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型必須消費ETF

iShares全球必需性消費ETF(KXI) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值57.86
較前日漲跌幅 0.26%
今年以來
-10.61%
一周
-6.22%
一個月
-10.27%
三個月
-8.57%
六個月
-5.91%
一年
-4.60%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/31
每單位
配息金額
0.047858
2021/12/14
每單位
配息金額
0.729108
2021/06/11
每單位
配息金額
0.687067
2020/12/15
每單位
配息金額
0.782228
2020/06/16
每單位
配息金額
0.581764
2019/12/17
每單位
配息金額
0.604167
2019/06/18
每單位
配息金額
0.597915
2018/12/19
每單位
配息金額
0.715546
2018/06/20
每單位
配息金額
0.652026
2017/12/22
每單位
配息金額
0.578975
2017/06/22
每單位
配息金額
0.57155

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
美國 58,228.39 55.92%
英國 12,818.16 12.31%
瑞士 10,048.36 9.65%
日本 5,591.68 5.37%
法國 5,081.45 4.88%
加拿大 2,197.10 2.11%
澳大利亞 1,759.76 1.69%
荷蘭 1,718.11 1.65%
比利時 1,405.73 1.35%
現金及/或衍生產品 541.47 0.52%
其他 4,737.83 4.55%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
食品飲料及煙草製品 56,770.60 54.52%
家計單位生產 25,959.12 24.93%
食物及必需品零售業 20,867.26 20.04%
現金及/或衍生產品 541.47 0.52%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
PROCTER & GAMBLE 9.47%
NESTLE SA 8.99%
WALMART INC 4.7%
COCA-COLA 4.7%
PEPSICO INC 4.68%
COSTCO WHOLESALE CORP 4.32%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.12%
UNILEVER PLC 3.26%
DIAGEO PLC 3.12%
ALTRIA GROUP INC 2.69%
其他 49%