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非必須消費ETF

iShares全球非必需消費ETF(RXI) 美元

iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型非必須消費ETF

iShares全球非必需消費ETF(RXI) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值137.57
較前日漲跌幅 2.63%
今年以來
-23.27%
一周
7.32%
一個月
-3.29%
三個月
-12.03%
六個月
-22.31%
一年
-17.57%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/31
每單位
配息金額
0.418887
2021/12/14
每單位
配息金額
0.499958
2021/06/11
每單位
配息金額
0.670322
2020/12/15
每單位
配息金額
0.487746
2020/06/16
每單位
配息金額
0.523503
2019/12/17
每單位
配息金額
0.738265
2019/06/18
每單位
配息金額
1.12786
2018/12/19
每單位
配息金額
0.745848
2018/06/20
每單位
配息金額
1.00345
2017/12/22
每單位
配息金額
0.658321
2017/06/22
每單位
配息金額
0.716515

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
美國 17,025.75 58.69%
日本 3,530.47 12.17%
中國 2,213.43 7.63%
法國 1,920.44 6.62%
德國 1,108.17 3.82%
英國 649.82 2.24%
瑞士 391.63 1.35%
義大利 377.13 1.3%
加拿大 351.02 1.21%
澳大利亞 348.12 1.2%
現金及/或衍生產品 113.14 0.39%
其他 983.43 3.39%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
零售 10,997.55 37.91%
汽車及零部件 7,641.13 26.34%
耐用消費品 5,532.14 19.07%
消費者服務 4,731.47 16.31%
現金及/或衍生產品 113.14 0.39%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
TESLA INC 10.29%
AMAZON COM INC 9.06%
HOME DEPOT INC 4.32%
TOYOTA MOTOR CORP 4.16%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.59%
MCDONALDS CORP 3.48%
LVMH 3.27%
NIKE INC CLASS B 2.98%
LOWES COMPANIES INC 2.49%
TARGET CORP 2.05%
其他 54%