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非必須消費ETF

iShares全球非必需消費ETF(RXI) 美元

非必須消費ETF 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 124.95

較前日漲跌幅(%) 0.01

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    180/534
    贏過 67%
  • 發行日期 2006/09/12
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 318.29(百萬美元)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-30.09%
一週
-6.64%
一個月
-9.84%
三個月
-5.71%
六個月
-19.09%
一年
-25.94%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 124.95 0.01 0.01%
2022-09-26 124.94 -0.58 -0.46%
2022-09-23 125.52 -3.3 -2.56%
2022-09-22 128.82 -2.04 -1.56%
2022-09-21 130.86 -2.94 -2.20%
2022-09-20 133.8 -2.23 -1.64%
2022-09-19 136.03 1.48 1.10%
2022-09-16 134.55 -0.86 -0.64%
2022-09-15 135.41 -0.98 -0.72%
2022-09-14 136.39 1.42 1.05%
2022-09-13 134.97 -6.51 -4.60%
2022-09-12 141.48 1.95 1.40%
2022-09-09 139.53 2.63 1.92%
2022-09-08 136.9 0.6 0.44%
2022-09-07 136.3 3.37 2.54%
2022-09-06 132.93 -0.86 -0.64%
2022-09-02 133.79 -1.46 -1.08%
2022-09-01 135.25 -0.19 -0.14%
2022-08-31 135.44 -0.86 -0.63%
2022-08-30 136.3 -1.4 -1.02%
2022-08-29 137.7 -0.49 -0.35%
2022-08-26 138.19 -4.9 -3.42%
2022-08-25 143.09 2.21 1.57%
2022-08-24 140.88 0.69 0.49%
2022-08-23 140.19 0.4 0.29%
2022-08-22 139.79 -3.5 -2.44%
2022-08-19 143.29 -2.69 -1.84%
2022-08-18 145.98 -0.47 -0.32%
2022-08-17 146.45 -1.16 -0.79%
2022-08-16 147.61 0.61 0.41%
2022-08-15 147 0.48 0.33%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/10 0.62791
2021/12/31 0.418887
2021/12/14 0.499958
2021/06/11 0.670322
2020/12/15 0.487746
2020/06/16 0.523503
2019/12/17 0.738265
2019/06/18 1.12786
2018/12/19 0.745848
2018/06/20 1.00345
2017/12/22 0.658321

基本資訊

基金名稱
iShares全球非必需消費ETF(RXI) 美元
英文名稱
iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
318.29(百萬美元)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/12
基金分類
非必須消費ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
美國 19,002.01 59.7%
日本 3,819.50 12%
中國 2,457.21 7.72%
法國 2,081.63 6.54%
德國 1,037.63 3.26%
英國 649.32 2.04%
瑞士 416.96 1.31%
義大利 394.68 1.24%
加拿大 388.32 1.22%
澳大利亞 366.04 1.15%
荷蘭 331.02 1.04%
現金及/或衍生產品 114.59 0.36%
其他 767.08 2.41%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
零售 12,429.29 39.05%
汽車及零部件 8,628.89 27.11%
耐用消費品 5,691.06 17.88%
消費者服務 4,968.53 15.61%
現金及/或衍生產品 114.59 0.36%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
TESLA INC 11.64%
AMAZON COM INC 10.68%
HOME DEPOT INC 4.46%
TOYOTA MOTOR CORP 3.77%
MCDONALDS CORP 3.6%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.41%
LVMH 3.36%
NIKE INC CLASS B 2.61%
LOWES COMPANIES INC 2.47%
SONY GROUP CORP 1.95%
其他 52%
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