健康護理(醫療保健)ETF
iShares全球健康照護ETF(IXJ) 美元
iShares Global Healthcare ETF (IXJ)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型健康護理(醫療保健)ETF
iShares全球健康照護ETF(IXJ) 美元
淨值日期2022/05/27
最新淨值85.44
較前日漲跌幅 1.44%
今年以來
-5.42%
一周
2.92%
一個月
1.18%
三個月
1.73%
六個月
0.29%
一年
6.29%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.481873 |
| 2021/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.53254 |
| 2020/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.439129 |
| 2020/06/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.534034 |
| 2019/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.478867 |
| 2019/06/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4973 |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.332056 |
| 2018/12/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.347433 |
| 2018/06/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.517509 |
| 2017/12/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.330324 |
| 2017/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.493858 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-29
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 244,952.24 | 70.76% |
| 瑞士 | 30,220.93 | 8.73% |
| 英國 | 16,547.09 | 4.78% |
| 日本 | 15,197.01 | 4.39% |
| 丹麥 | 11,596.81 | 3.35% |
| 德國 | 7,511.96 | 2.17% |
| 法國 | 7,027.32 | 2.03% |
| 澳大利亞 | 6,265.74 | 1.81% |
| 現金及/或衍生產品 | 1,211.61 | 0.35% |
| 其他 | 5,608.01 | 1.62% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 製藥，生物科技和生命科學 | 222,693.30 | 64.33% |
| 醫療保健設備與服務 | 122,303.03 | 35.33% |
| 現金及/或衍生產品 | 1,211.61 | 0.35% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 6.55% |
| JOHNSON & JOHNSON | 6.36% |
| PFIZER INC | 3.96% |
| ABBVIE INC | 3.91% |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 3.81% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3.17% |
| ELI LILLY | 3.1% |
| NOVARTIS AG | 2.93% |
| ABBOTT LABORATORIES | 2.85% |
| MERCK & CO INC | 2.82% |
| 其他 | 60% |