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拉美ETF

iShares拉丁美洲ETF(ILF) 美元

拉美ETF 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 24.35

較前日漲跌幅(%) -4.40

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    14/534
    贏過 98%
  • 發行日期 2001/10/25
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 1,059.16(百萬美元)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
8.33%
一週
0.04%
一個月
-4.43%
三個月
9.42%
六個月
-13.47%
一年
-1.88%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 24.35 -1.12 -4.40%
2022-09-22 25.47 0.38 1.51%
2022-09-21 25.09 -0.22 -0.87%
2022-09-20 25.31 0.12 0.48%
2022-09-19 25.19 0.79 3.24%
2022-09-16 24.4 -0.21 -0.85%
2022-09-15 24.61 -0.34 -1.36%
2022-09-14 24.95 0.02 0.08%
2022-09-13 24.93 -0.93 -3.60%
2022-09-12 25.86 0.45 1.77%
2022-09-09 25.41 0.71 2.87%
2022-09-08 24.7 0.11 0.45%
2022-09-07 24.59 0.2 0.82%
2022-09-06 24.39 -0.43 -1.73%
2022-09-02 24.82 0.48 1.97%
2022-09-01 24.34 -0.01 -0.04%
2022-08-31 24.35 -0.53 -2.13%
2022-08-30 24.88 -0.71 -2.77%
2022-08-29 25.59 0.02 0.08%
2022-08-26 25.57 -0.15 -0.58%
2022-08-25 25.72 0.27 1.06%
2022-08-24 25.45 -0.09 -0.35%
2022-08-23 25.54 0.78 3.15%
2022-08-22 24.76 -0.08 -0.32%
2022-08-19 24.84 -0.56 -2.20%
2022-08-18 25.4 -0.17 -0.66%
2022-08-17 25.57 -0.17 -0.66%
2022-08-16 25.74 -0.1 -0.39%
2022-08-15 25.84 -0.01 -0.04%
2022-08-12 25.85 0.85 3.40%
2022-08-11 25 -0.12 -0.48%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/10 1.09808
2021/12/14 1.60891
2021/06/11 0.377955
2020/12/15 0.279434
2020/06/16 0.272366
2019/12/17 0.570462
2019/06/18 0.47951
2018/12/19 0.451293
2018/06/20 0.510568
2017/12/29 0.030862
2017/12/22 0.275817

基本資訊

基金名稱
iShares拉丁美洲ETF(ILF) 美元
英文名稱
iShares Latin America 40 ETF (ILF)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
1,059.16(百萬美元)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2001/10/25
基金分類
拉美ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
巴西 63,782.84 60.22%
墨西哥 23,089.77 21.8%
智利 8,547.45 8.07%
現金及/或衍生產品 3,728.26 3.52%
祕魯 3,283.41 3.1%
哥倫比亞 2,044.19 1.93%
美國 1,440.46 1.36%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
金融 29,624.81 27.97%
原物料 24,720.88 23.34%
能源 16,586.50 15.66%
必需性消費 12,837.06 12.12%
通訊 6,026.64 5.69%
工業 5,306.41 5.01%
現金及/或衍生產品 3,728.26 3.52%
消費者非必需品 2,446.67 2.31%
資訊科技 1,440.46 1.36%
健康護理 1,292.18 1.22%
公用事業 1,090.94 1.03%
不動產 804.96 0.76%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
VALE ADR REPRESENTING ONE SA 12.37%
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE 7.48%
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA 6.79%
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE 6.12%
BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF SA 4.93%
AMERICA MOVIL L 4.88%
WALMART DE MEXICO V 4.23%
GPO FINANCE BANORTE 3.7%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE 3.64%
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA 3.56%
其他 42%
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