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拉美ETF

iShares拉丁美洲ETF(ILF) 美元

iShares Latin America 40 ETF (ILF)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型拉美ETF

iShares拉丁美洲ETF(ILF) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值27.12
較前日漲跌幅 1.73%
今年以來
15.64%
一周
5.61%
一個月
-7.53%
三個月
2.96%
六個月
20.32%
一年
-1.58%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/14
每單位
配息金額
1.60891
2021/06/11
每單位
配息金額
0.377955
2020/12/15
每單位
配息金額
0.279434
2020/06/16
每單位
配息金額
0.272366
2019/12/17
每單位
配息金額
0.570462
2019/06/18
每單位
配息金額
0.47951
2018/12/19
每單位
配息金額
0.451293
2018/06/20
每單位
配息金額
0.510568
2017/12/29
每單位
配息金額
0.030862
2017/12/22
每單位
配息金額
0.275817
2017/06/22
每單位
配息金額
0.309643

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
巴西 91,562.17 60.78%
墨西哥 35,702.92 23.7%
智利 10,183.62 6.76%
祕魯 5,076.74 3.37%
哥倫比亞 3,901.71 2.59%
現金及/或衍生產品 2,335.00 1.55%
美國 1,883.07 1.25%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
金融 41,096.02 27.28%
原物料 40,674.21 27%
能源 21,602.53 14.34%
必需性消費 18,755.33 12.45%
通訊 9,611.17 6.38%
工業 6,507.87 4.32%
消費者非必需品 3,434.71 2.28%
現金及/或衍生產品 2,335.00 1.55%
健康護理 1,988.52 1.32%
資訊科技 1,883.07 1.25%
公用事業 1,611.90 1.07%
不動產 1,175.03 0.78%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
VALE ADR REPRESENTING ONE SA 16.18%
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE 6.74%
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA 6.04%
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE 5.55%
AMERICA MOVIL L 5.26%
BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF SA 4.59%
WALMART DE MEXICO V 4.28%
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA 3.94%
GPO FINANCE BANORTE 3.87%
GRUPO MEXICO B 3.49%
其他 40%