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東協ETF

Global X富時東南亞ETF(ASEA) 美元

東協ETF 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 14.04

較前日漲跌幅(%) -1.47

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    83/534
    贏過 85%
  • 發行日期 2011/02/16
  • 基金公司 Global X Funds
  • 基金規模 37.08(百萬美元)(2022/07/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-2.14%
一週
-2.43%
一個月
-2.61%
三個月
2.23%
六個月
-8.73%
一年
1.50%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 14.04 -0.21 -1.47%
2022-09-22 14.25 -0.06 -0.42%
2022-09-21 14.31 -0.09 -0.62%
2022-09-20 14.4 0.01 0.07%
2022-09-19 14.39 0.03 0.21%
2022-09-16 14.36 -0.14 -0.97%
2022-09-15 14.5 -0.01 -0.07%
2022-09-14 14.51 -0.18 -1.23%
2022-09-13 14.69 0.02 0.14%
2022-09-12 14.67 0.05 0.34%
2022-09-09 14.62 0.16 1.11%
2022-09-08 14.46 0.12 0.84%
2022-09-07 14.34 -0.05 -0.35%
2022-09-06 14.39 0.04 0.28%
2022-09-02 14.35 -0.01 -0.07%
2022-09-01 14.36 -0.11 -0.76%
2022-08-31 14.47 0.01 0.07%
2022-08-30 14.46 0.11 0.77%
2022-08-29 14.35 -0.16 -1.10%
2022-08-26 14.51 -0.04 -0.27%
2022-08-25 14.55 0.13 0.90%
2022-08-24 14.42 0.01 0.07%
2022-08-23 14.41 0.03 0.21%
2022-08-22 14.38 -0.09 -0.62%
2022-08-19 14.47 -0.13 -0.89%
2022-08-18 14.6 -0.01 -0.07%
2022-08-17 14.61 0.01 0.07%
2022-08-16 14.6 0.01 0.07%
2022-08-15 14.59 -0.09 -0.61%
2022-08-12 14.68 -0.02 -0.14%
2022-08-11 14.7 0.16 1.10%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/30 0.177406
2021/12/31 0.437054
2021/06/30 0.171053
2020/12/31 0.230314
2020/06/30 0.230314
2019/12/31 0.156474
2019/06/28 0.248762
2018/12/31 0.469356
2017/12/29 0.270476
2016/12/30 0.356152
2015/12/31 0.441955

基本資訊

基金名稱
Global X富時東南亞ETF(ASEA) 美元
英文名稱
Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA)
基金管理公司
Global X Funds
台灣公司
基金規模
37.08(百萬美元)(2022/07/29)
計價幣別
美元
成立日期
2011/02/16
基金分類
東協ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
新加坡 1,355.08 35.2%
印尼 870.03 22.6%
泰國 866.18 22.5%
馬來西亞 558.20 14.5%
菲律賓 204.03 5.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
金融 2,101.92 54.6%
通信服務 338.77 8.8%
不動產 257.93 6.7%
能源 204.03 5.3%
工業 192.48 5%
必需性消費品 180.93 4.7%
原料 173.24 4.5%
公用事業 161.69 4.2%
健康護理 107.79 2.8%
非必需消費品 92.39 2.4%
資訊科技 38.50 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
DBS GROUP HOLDINGS LTD 10.84%
OCBC BANK 7.82%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 6.83%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 6.48%
BANK RAKYAT INDO 4.85%
PUBLIC BANK BERHAD 3.82%
PTT PCL-NVDR 3.76%
MALAYAN BANKING BHD 3.65%
TELKOM INDONESIA 3.64%
SINGAPORE TELECO 3.61%
其他 44%
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