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東協ETF

Global X富時東南亞ETF(ASEA) 美元

Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型東協ETF

Global X富時東南亞ETF(ASEA) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值14.82
較前日漲跌幅 1.58%
今年以來
2.00%
一周
1.44%
一個月
-3.07%
三個月
-7.08%
六個月
1.41%
一年
5.65%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/31
每單位
配息金額
0.437054
2021/06/30
每單位
配息金額
0.171053
2020/12/31
每單位
配息金額
0.230314
2020/06/30
每單位
配息金額
0.230314
2019/12/31
每單位
配息金額
0.156474
2019/06/28
每單位
配息金額
0.248762
2018/12/31
每單位
配息金額
0.469356
2017/12/29
每單位
配息金額
0.270476
2016/12/30
每單位
配息金額
0.356152
2015/12/31
每單位
配息金額
0.441955
2014/12/31
每單位
配息金額
0.41806

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
新加坡 1,507.74 35.7%
印尼 950.26 22.5%
泰國 946.04 22.4%
馬來西亞 612.39 14.5%
菲律賓 211.17 5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
金融 2,297.51 54.4%
通信服務 380.10 9%
不動產 278.74 6.6%
能源 223.84 5.3%
工業 206.95 4.9%
必需性消費品 206.95 4.9%
原料 206.95 4.9%
公用事業 173.16 4.1%
健康護理 109.81 2.6%
非必需消費品 109.81 2.6%
資訊科技 29.56 0.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
DBS GROUP HOLDINGS LTD 10.68%
OCBC BANK 7.55%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 6.78%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 6.51%
BANK RAKYAT INDO 5.26%
PTT PCL-NVDR 3.77%
PUBLIC BANK BERHAD 3.69%
SINGAPORE TELECO 3.64%
TELKOM INDONESIA 3.56%
MALAYAN BANKING BHD 3.54%
其他 45%