東協ETF
Global X富時東南亞ETF(ASEA) 美元
Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.00%
一周
1.44%
一個月
-3.07%
三個月
-7.08%
六個月
1.41%
一年
5.65%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.437054 |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.171053 |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.230314 |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.230314 |
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.156474 |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.248762 |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.469356 |
| 2017/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.270476 |
| 2016/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.356152 |
| 2015/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.441955 |
| 2014/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.41806 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-30
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 新加坡 | 1,507.74 | 35.7% |
| 印尼 | 950.26 | 22.5% |
| 泰國 | 946.04 | 22.4% |
| 馬來西亞 | 612.39 | 14.5% |
| 菲律賓 | 211.17 | 5% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-30
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 2,297.51 | 54.4% |
| 通信服務 | 380.10 | 9% |
| 不動產 | 278.74 | 6.6% |
| 能源 | 223.84 | 5.3% |
| 工業 | 206.95 | 4.9% |
| 必需性消費品 | 206.95 | 4.9% |
| 原料 | 206.95 | 4.9% |
| 公用事業 | 173.16 | 4.1% |
| 健康護理 | 109.81 | 2.6% |
| 非必需消費品 | 109.81 | 2.6% |
| 資訊科技 | 29.56 | 0.7% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 10.68% |
| OCBC BANK | 7.55% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 6.78% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 6.51% |
| BANK RAKYAT INDO | 5.26% |
| PTT PCL-NVDR | 3.77% |
| PUBLIC BANK BERHAD | 3.69% |
| SINGAPORE TELECO | 3.64% |
| TELKOM INDONESIA | 3.56% |
| MALAYAN BANKING BHD | 3.54% |
| 其他 | 45% |